Отчетность Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
57.15 |
59.29 |
60.39 |
64.65 |
10.78 |
10.78 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.32 |
3.19 |
3.63 |
3.32 |
0.3605 |
0.3605 |
|
|
EV, млрд $
|
5.97 |
3.74 |
1.97 |
8.24 |
10.09 |
10.09 |
|
|
EBIT, млрд $
|
3.91 |
4.7 |
6.15 |
5.13 |
0.6216 |
0.6216 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
7.04 |
7.82 |
8.96 |
7.87 |
1.07 |
1.07 |
|
|
FCF, млрд $
|
5.26 |
5.74 |
5.64 |
2.11 |
0.1693 |
0.1693 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
6.56 |
7.49 |
7.64 |
4.73 |
0.6129 |
0.6129 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
18.51 |
18.73 |
18.86 |
16.28 |
1.83 |
1.83 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
3.91 |
4.7 |
6.15 |
5.13 |
0.6216 |
0.6216 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
14.34 |
15.1 |
14.81 |
15.57 |
2.65 |
2.65 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.3 |
1.75 |
2 |
2.62 |
0.4436 |
0.4436 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
39.69 |
42.47 |
|
46.82 |
|
46.15 |
|
45.44 |
|
46.26 |
0.756 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
2.2 |
2.89 |
|
2.39 |
|
1.8 |
|
1.77 |
|
2.17 |
0.0283 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
8.23 |
|
9.76 |
|
10.09 |
|
12.6 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.145 |
0.876 |
0.866 |
0.7402 |
0.7815 |
0.6124 |
0.5937 |
1.1098 |
1.1717 |
0.0348 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.76 |
4.54 |
|
4.47 |
|
3.73 |
|
4.34 |
|
4.35 |
0.0683 |
|
|
FCF, млрд $
|
2.82 |
2.25 |
|
1.78 |
|
-0.0541 |
|
2.15 |
|
0.2625 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.1843 |
1.2 |
1.19 |
0.5557 |
0.5867 |
1.5803 |
1.532 |
1.3567 |
1.4324 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
16.28 |
|
14.12 |
|
1.83 |
|
12.44 |
|
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
4.43 |
3.67 |
|
3.98 |
|
1.94 |
|
3.78 |
|
0.3129 |
0.0348 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3624 |
|
1.4999 |
0.1948 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.78 |
1.86 |
0.7892 |
1.92 |
0.7191 |
1.95 |
0.7262 |
1.85 |
0.6695 |
1.92 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
13 |
16.64 |
19.11 |
13.82 |
1.69 |
1.69 |
|
|
Short Term Investments
|
1.0698 |
|
|
0.6327 |
0.2342 |
0.2342 |
|
|
Total Receivables
|
2.09 |
2.36 |
2.29 |
2.29 |
0.2476 |
0.2476 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
2.5 |
3.3 |
2.99 |
4.08 |
0.7196 |
0.7196 |
|
|
Амортизация, млрд
|
3.2 |
3.19 |
2.87 |
2.8 |
0.457 |
|
|
|
Total Current Assets
|
19.69 |
24.34 |
25.64 |
22.4 |
3.29 |
3.29 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
23.48 |
25.87 |
22.99 |
21.99 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
49.92 |
55.45 |
54.96 |
52.63 |
8 |
8 |
|
|
Short Term Debt
|
6.09 |
7.32 |
5.35 |
6.52 |
1.28 |
1.28 |
|
|
Long Term Debt
|
|
4.71 |
6.97 |
5.54 |
1.15 |
1.15 |
|
|
Задолженность, млрд
|
27.68 |
33.4 |
32.86 |
33.07 |
5.7 |
5.7 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-2.8 |
-4.34 |
-6.59 |
-1.59 |
0.7664 |
0.7664 |
|
|
Долг, млрд
|
10.2 |
12.3 |
12.52 |
12.23 |
2.45 |
2.45 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
25.41 |
27.76 |
|
19.4 |
|
20.07 |
|
13.85 |
|
15.41 |
|
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.6327 |
|
1.24 |
|
0.2342 |
|
3.84 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
2.31 |
2.29 |
2.01 |
2.12 |
2.84 |
0.2476 |
2.02 |
2.13 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
4.23 |
4.08 |
4.11 |
4.34 |
5.34 |
0.7196 |
4.15 |
4.38 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2269 |
|
0.2469 |
0.0335 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
22.66 |
22.4 |
24.41 |
25.77 |
|
3.29 |
26.06 |
27.52 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
22.24 |
21.99 |
21.94 |
23.16 |
|
|
23.9 |
25.23 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
52.63 |
|
58.47 |
|
8 |
|
59.76 |
|
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
6.52 |
|
9.35 |
|
1.28 |
|
8.06 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
5.54 |
|
6.86 |
|
1.15 |
|
9.87 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
33.07 |
|
41.22 |
|
5.7 |
|
43.99 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
-1.59 |
|
0.6728 |
|
0.7664 |
|
3.73 |
|
|
|
Долг, млрд
|
32.1 |
39.37 |
|
36.48 |
|
41.91 |
|
35.6 |
|
34.97 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
22.06 |
17.11 |
19.31 |
18.88 |
3.98 |
|
|
3.98 |
14.94 |
|
|
ROA, %
|
8.09 |
6.05 |
6.57 |
6.17 |
1.1891 |
|
|
1.1891 |
5.17 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
3.34 |
3.34 |
3.34 |
26.96 |
|
|
ROCE, %
|
14.25 |
16.57 |
19.97 |
19.27 |
16.97 |
|
|
16.97 |
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.31 |
13.19 |
14.83 |
12.17 |
9.91 |
|
|
9.91 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.06 |
5.37 |
6.01 |
5.13 |
3.34 |
|
|
3.34 |
26.96 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
5.77 |
5.77 |
5.77 |
28.88 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
2.33 |
4.69 |
6.66 |
|
14.94 |
|
|
ROA, %
|
|
0.6051 |
4.68 |
0.7968 |
|
5.17 |
|
|
ROCE, %
|
5.55 |
2.99 |
3.99 |
7.6 |
|
10.59 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
9.55 |
9.41 |
9.03 |
38.48 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
3.4 |
4 |
3.75 |
26.96 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.3281 |
0.5178 |
0.5963 |
0.6837 |
0.0891 |
|
|
0.0891 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3971 |
0.3957 |
0.3114 |
0.195 |
0.0611 |
|
|
0.0611 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
65956 |
66807 |
|
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0431 |
0.0385 |
0.0049 |
|