Financial Markets by TradingView

OTC: TMTNF - Toromont Industries Ltd.

Доходность за полгода: +13.85%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.58%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.28%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (94.72 $) выше справедливой оценки (44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5094%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Toromont Industries Ltd. Industrials Индекс
7 дней 7.5% -50% 2.1%
90 дней -0.8% -97.1% -5.2%
1 год 15.6% -84.1% 15.2%

Положительная оценка TMTNF vs Сектор: Toromont Industries Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 99.72% за последний год.

Положительная оценка TMTNF vs Рынок: Toromont Industries Ltd. превзошел рынок на 0.3697% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMTNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMTNF с недельной волатильностью в 0.2997% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.77
P/S: 2.06
Больше данных по TMTNF

3.2. Выручка

EPS 4.69
ROE 21.35%
ROA 12.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.23%
Больше данных по TMTNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (94.72 $) выше справедливой (44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (94.72 $) выше справедливой на 53.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.77) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.77) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.35%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.35%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.22%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.28% до 14.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 127.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5094% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5094% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5094% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Toromont Industries Ltd.

Перейти на форум акций "Toromont Industries Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме