Toromont Industries Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.77 | 41.38 | -57.07% | 17.51 | 1.47% |
| P/S |
|
2.06 | 3.14 | -34.48% |
|
|
| P/BV |
|
3.54 | 3.95 | -10.34% |
|
|
| P/FCF |
|
35.68 | 13.3 | 168.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.28 | 122.94 | -91.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 30.01 | -93.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.65 | 126.17 | -59.86% |
|
|
| E/P |
|
0.083 | 5.03 | -98.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.23 | 18.99 | 1.29% | 17.31 | 11.08% |
| ROE |
|
19.92 | 13.47 | 47.87% |
|
|
| ROA |
|
11.7 | 4.96 | 135.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.57 | 9.35 | 23.73% |
|
|
| ROCE |
|
26.33 | 19.7 | 33.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.739 | 112.88 | -99.35% | 0.915 | -19.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4035 | 108.95 | -100.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1437 | 0.3146 | -54.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3404 | 110.44 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.23 | 112.75 | -98.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.8/10
|
1.52 | 13.85 | -89.03% | 1.59 | -4.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 1.38 | 481.55% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8294 | 11.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.53 | -393.35 | -101.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.59 | 99.23 | -98.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.39 | 153.8 | -82.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-12.33 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.65 | 224.22 | -88.56% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
51.91 | 127.25 | -59.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
86.44 | 112.74 | -23.33% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
103.18 | 75.4 | 36.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
86.96 | 687.94 | -87.36% |
IP Score
6.86/10
