Toromont Industries Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.77 | 42.78 | -58.47% | 17.51 | +1.47% |
| P/S |
|
2.06 | 3.21 | -35.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.54 | 4.08 | -13.24% |
|
|
| P/FCF |
|
35.68 | 13.3 | 168.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.28 | 123.03 | -91.64% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 32.38 | -93.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.65 | 125.84 | -59.75% |
|
|
| E/P |
|
0.083 | 5.03 | -98.35% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.23 | 19.26 | -0.1559% | 17.23 | +11.63% |
| ROE |
|
19.92 | 13.68 | 45.61% |
|
|
| ROA |
|
11.7 | 5.05 | 131.41% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.57 | 9.45 | 22.39% |
|
|
| ROCE |
|
26.33 | 18.35 | 43.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.739 | 112.89 | -99.35% | 0.8198 | -9.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4035 | 108.87 | -100.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1437 | 0.3207 | -55.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3404 | 111.15 | -99.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.23 | 112.94 | -98.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.78/10
|
1.51 | 11.59 | -86.97% | 1.6 | -5.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 1.29 | 518.04% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8268 | 20.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.84 | -522.57 | -102.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6 | 98.76 | -98.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.29 | 158.03 | -82.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.65 | 197.88 | -87.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
49.74 | 120.61 | -58.76% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
86.44 | 95.5 | -9.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
171.67 | 61.73 | 178.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
86.96 | 587.25 | -85.19% |
IP Score
6.84/10
