1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (18.98 $) выше справедливой оценки (13.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-10.03%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 6.46% увеличился за 5 лет c 1.8831%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 04:44 Could The Market Be Wrong About PVA TePla AG (ETR:TPE) Given Its Attractive Financial Prospects?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/could-market-wrong-...
источник:
6 Марта 04:11 Is Now An Opportune Moment To Examine PVA TePla AG (ETR:TPE)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportune-momen...
источник:
28 Февраля 05:22 Here's Why PVA TePla (ETR:TPE) Has Caught The Eye Of Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-pva-tepla...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PVA TePla AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 0% | -79% | 8% |
1 год | -10% | 70801945.5% | 33% |
TPLKF vs Сектор: PVA TePla AG значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801955.57% за последний год.
TPLKF vs Рынок: PVA TePla AG значительно отстал от рынка на -43.04% за последний год.
Стабильная цена: TPLKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPLKF с недельной волатильностью в -0.1929% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой (13.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.98 $) выше справедливой на 30.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4228) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4228) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.23) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.23) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.41%) ниже средней доходности за 5 лет (50.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.41%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.1%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.1%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.