PVA TePla AG (TPLKF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €				2.27	0.5036	0.3291	0.3018	0.73	0.6269	0.4422
Выручка, млрд €	0.0719	0.0715	0.0866	0.0854	0.0968	0.131	0.137	0.1557	0.2052	0.2634	0.2634
Чистая прибыль, млрд €	-0.01	-0.0015	0.0029	0.0056	0.006	0.0076	0.0127	0.0122	0.0177	0.0244	0.0244
EV, млрд €				2.24	0.4665	0.308	0.3889	0.9089	0.2407	0.3744	0.3744
EBIT, млрд €	-0.0063	0.000322	0.004	0.0033	0.0114	0.0133	0.0176	0.0178	0.0254	0.0334	0.0334
EBITDA, млрд €	-0.0041	0.0027	0.0066	0.0057	0.0143	0.0172	0.0218	0.0225	0.0303	0.0406	0.0406
Баланс стоимость, млрд €	0.0389	0.038	0.0404	0.0452	0.0509	0.0573	0.0693	0.0828	0.1041	0.1274	0.1274
FCF, млрд €	-0.0054	0.0034	-0.0051	0.0381	0.0094	-0.0032	0.0073	0.0554	-0.0208	-0.0088	-0.0088
Операционный денежный поток, млрд €	-0.0045	0.0054	-0.0044	0.039	0.0117	-0.000591	0.0081	0.0589	-0.0141	0.0024	0.0024
Операционная прибыль, млрд €	-0.0063	0.0001	0.0039	0.003	0.0095	0.0123	0.0185	0.0183	0.0251	0.0334	0.0334
Операционные расходы, млрд €	0.0201	0.0166	0.0165	0.0161	0.0193	0.0242	0.0251	0.0288	0.0328	0.0441	0.0441
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.000688	-0.000443	-0.000463	-0.00064	-0.000554	-0.000486	-0.000274	0.000798
CAPEX, млрд €	0.000918	0.0021	0.000699	0.000891	0.0023	0.0026	0.000805	0.0034	0.0067	0.0113	0.0113

	2018Q3	2018Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €					0.6033	0.7965	0.973	0.9362	0.8088	0.4541	0.2784	0.4806	0.4542	0.4222	0.4127
Выручка, млрд €							0.0405	0.0333	0.0468	0.0509	0.0743	0.0585	0.0682	0.0645	0.0723	0.0614	0.0739
Чистая прибыль, млрд €							0.0035	0.0015	0.0025	0.0039	0.0097	0.0038	0.0055	0.0074	0.0077	0.0047	0.0075
EV, млрд €	0.3793	0.3801							0.5246	0.306	0.2586	0.4581	0.3833	0.3696	0.3744	0.3784	0.3921
EBIT, млрд €							0.0056	0.0023	0.0049	0.0058	0.012	0.0038	0.0068	0.0081	0.0108	0.0073	0.0106
EBITDA, млрд €							0.0054	0.0023	0.0049	0.0058	0.0111	0.0055	0.0085	0.0099	0.0128	0.009	0.0127
Баланс стоимость, млрд €							0.0828	0.0844	0.0875	0.0921	0.1041	0.1078	0.1132	0.1209	0.1274	0.1324	0.14
FCF, млрд €							0.051	0.0035	-0.0133	-0.0053	-0.0056	0.0101	-0.0122	0.0019	-0.0088	0.0079	0.0032
Операционный денежный поток, млрд €							0.051	0.0035	-0.0133	-0.0053	0.0011	0.0101	-0.0122	0.0019	0.0025	0.0079	0.0032
Операционная прибыль, млрд €							0.0056	0.0023	0.0049	0.0058	0.012	0.0055	0.0085	0.0099	0.0108	0.0073	0.0106
Операционные расходы, млрд €							0.0064	0.0078	0.0091	0.009	0.0069	0.0112	0.0109	0.0096	0.0111	0.0114	0.0131
Чист. проц. доходы, млрд €						-0.000168	-0.00018	-0.000135	-0.0012	-0.000297	0.0012	0.0000	0.0000	-0.000118	-0.000128	0.000216
CAPEX, млрд €			0.000805	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034		0.0012	0.0067	0.0067	0.0017	0.0017		0.0113

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €				0.0057	0.0065	0.0024	0.033	0.04	0.0256	0.0297	0.0577	0.0272	0.0201	0.0201
Short Term Investments €	0.001	0.001									0.005	0.0189	0.0062	0.0062
Long term investments €							0.0017	0.00011	0.003
Total Receivables €				0.0168	0.0196	0.0284	0.0221	0.0338	0.0382	0.0297	0.0452	0.0974	0.0946	0.0946
Total Current Assets €				0.0458	0.0445	0.0518	0.0715	0.1149	0.129	0.1299	0.1685	0.2176	0.2232	0.2232
Чистые активы, млрд €				0.0297	0.0295	0.0287	0.0294	0.0296	0.0324	0.0313	0.031	0.0366
Активы, млрд €				0.089	0.0883	0.0947	0.1191	0.1622	0.1809	0.1772	0.2402	0.2903	0.3054	0.3054
Short Term Debt €				0.0067	0.0053	0.0076	0.000883	0.00067	0.0013	0.0013	0.000979	0.0058	0.0053	0.0053
Long Term Debt €				0.0058	0.0046	0.0038	0.003	0.0023	0.0032			0.0016	0.0114	0.0114
Задолженность, млрд €				0.0502	0.0503	0.0544	0.074	0.1114	0.1236	0.1079	0.1575	0.1862	0.1779	0.1779
Чистый долг, млрд €				0.0069	0.0034	0.009	-0.0291	-0.037	-0.021	-0.0268	-0.0555	-0.0183	-0.000383	-0.000383
Долг, млрд €				0.0126	0.0099	0.0114	0.0039	0.003	0.0045	0.0026	0.0021	0.0074	0.0167	0.0167
Расходы на обслуживание долга €				0.0011	0.00088	0.000988	0.000945	0.000304	0.000474	0.000395	0.00037	0.000398	0.000473	0.000473
Interest income €							0.000257	0.0000	0.0000	0	0	0.0000	0.000714
Goodwill €			0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0137	0.0137
Амортизация, млрд €				0.0022	0.0023	0.0026	0.0025	0.0028	0.0039	0.0042	0.0047	0.0049	0.0071	0.0071
Себестоимость, млрд €				0.0581	0.0548	0.0662	0.0663	0.0657	0.0933	0.0939	0.109	0.1462	0.1859	0.1859
Товарно материальные запасы €				0.0214	0.0184	0.0211	0.0163	0.041	0.0652	0.0676	0.0592	0.075	0.1085	0.1085

	2012Q3	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																		0.0577	0.0516	0.0368	0.0385	0.0272	0.0369	0.0179	0.0199	0.0201	0.0196	0.0162
Short Term Investments €	0.001					0.006														0.0069	0.0142	0.0189	0.016	0.0124	0.0112	0.0062	0.0049	0.0049
Long term investments €					0.0016		0.000144	0.00011	0.00011	0.00011	0.00011	0.003
Total Receivables €																		0.0452	0.0625	0.0699	0.1121	0.0974	0.0912	0.0969	0.0912	0.0946	0.0986	0.0991
Total Current Assets €																		0.1685	0.1803	0.1763	0.2264	0.2176	0.2162	0.2069	0.2076	0.2232	0.2193	0.2169
Чистые активы, млрд €													0.0315	0.0313	0.0304	0.0312	0.0307	0.031	0.0305	0.0333	0.0335	0.0366		0.0378
Активы, млрд €																		0.2402	0.2544	0.2586	0.2852	0.2903	0.2891	0.2815	0.2833	0.3054	0.3058	0.3114
Short Term Debt €					0.000849	0.000703	0.000658	0.00067				0.0013		0.0013				0.000979				0.0058				0.0053	0.002	0.0043
Long Term Debt €		0.0034	0.0024	0.003	0.0027	0.0027	0.0023	0.0023		0.002		0.0032										0.0016				0.0114
Задолженность, млрд €																		0.1575	0.17	0.1711	0.1932	0.1862	0.1814	0.1683	0.1624	0.1779	0.1735	0.1714
Чистый долг, млрд €																		-0.0555	-0.0516	-0.0368	-0.0385	-0.0183	-0.0369	-0.0179	-0.0199	-0.000383	-0.0034	0.0031
Долг, млрд €							0.003	0.003				0.0045								0.1483	0.1693	0.0074	0.1545	0.1406		0.0167	0.0162	0.0193
Расходы на обслуживание долга €									0.000198	0.000137	0.000114	0.000233									0.000297		0.0000	0.000201	0.000118	0.000128	0.000303	0.000912
Interest income €																							0.000132	0.000215
Goodwill €			0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0078	0.0079				0.0079		0.0079				0.0079				0.0137				0.0137
Амортизация, млрд €														-0.000277				-0.000207		0	0	-0.000901	0.0017	0.0017	0.0018	0.0019	0.0017	0.0021
Себестоимость, млрд €																		0.0289	0.0231	0.0328	0.036	0.0542	0.0418	0.0488	0.045	0.0503	0.0427	0.0502
Товарно материальные запасы €																		0.0592	0.0662	0.0696	0.0758	0.075	0.088	0.0921	0.0964	0.1085	0.101	0.1016

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.5688	-0.0553	0.2328	0.2876	0.3332	0.3197	0.5463	0.585	0.8119	1.12		1.12
Цена акции ао				12.05	13.3	13.28	21.39	45.91	12.67	18.98	16.23	16.23
Число акций ао, млн	205.56	9.12	58.16	203.11	31.36	23.33	21.75	21.75	21.75	21.75		21.75
FCF/акцию	-0.0263	0.3697	-0.0884	0.1875	0.2999	-0.1388	0.3338	2.55	-0.9546	-0.4056		-0.4056

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.185	0.0769	0.12	0.18	0.4548	0.1898	0.2543	0.3383	0.3533	0.2162	0.3451
Цена акции ао	28.22	35.77	44.74	43.95	38.27	20.78	12.8	22.09	20.88	19.41	18.98
Число акций ао, млн	21.38	22.27	21.75	21.3	21.13	21.86	21.75	21.75	21.75	21.75	21.75
FCF/акцию			2.34	0.1624	-0.6309	-0.2429	-0.2565	0.4649	-0.5594	0.0889	-0.4051	0.3624	0.149

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.63	-3.81	7.26	12.37	11.73	13.31	18.36	14.68	16.96	19.17		19.17	12.99
ROA, %	-11.2	-1.64	3.09	4.7	3.68	4.22	7.18	5.06	6.08	8		8	5.63
ROS, %		-2.03	3.38	6.55	6.17	5.83	9.29	7.8	8.6	9.27	9.27	9.27	8.77
ROCE, %	-16.24	0.8487	10.01	7.28	22.53	23.27	25.36	21.47	24.37	26.22		26.22	14.42
Рентаб EBITDA, %	-5.65	3.73	7.68	6.72	14.73	13.17	15.92	14.43	14.77	15.4		15.4	16.07
Чистая рентаб, %	-13.87	-2.03	3.38	6.55	6.17	5.83	9.29	7.8	8.6	9.27		9.27	9.24
Operation Margin, %		0.1328	4.49	3.55	9.78	9.4	13.51	11.77	12.22	12.68	12.68	12.68	11.97
Доходность FCF, %				1.68	1.87	-0.9843	2.41	7.59	-3.31	-1.99

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.25	1.77	2.9	4.27	9.32	3.57	4.88	6.09	6.03	3.55	5.36	12.99
ROA, %			1.47	0.586	0.9808	1.38	3.34	1.33	1.96	2.6	2.52	1.54	2.41	5.63
ROS, %			8.7	4.48	5.42	7.73	13.06	6.58	8.11	11.41	10.63	7.66	10.16	8.77
ROCE, %			6.79	2.7	5.63	6.35	11.56	3.52	5.98	6.69	8.51	5.52	7.6	14.42
Рентаб EBITDA, %			13.38	6.86	10.53	11.49	14.98	9.4	12.46	15.37	17.64	14.62	17.18	16.07
Чистая рентаб, %			8.7	4.48	5.42	7.73	13.06	6.58	8.11	11.41	10.63	7.66	10.16	9.24
Operation Margin, %			13.89	6.86	10.52	11.49	16.2	9.4	12.46	15.37	15	11.9	14.39	11.97
Доходность FCF, %	1.46	-0.1719	5.24	0.3695	-1.65	-1.17	-2	2.1	-2.68	0.4844	-2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			405.66	84.38	43.14	23.71	60.06	14.67	15.35		15.35	18.73
P/BV			50.18	9.9	5.74	4.35	8.82	2.49	2.94		2.94	2.83
P/S			26.58	5.2	2.51	2.2	4.69	1.26	1.42		1.42	1.72
P/FCF			59.58	53.55	-101.6	41.58	13.17	-30.19	-50.13	0	0	14.48
E/P			0.0025	0.0119	0.0232	0.0422	0.0167	0.0282	0.0552	0	0	3.30
EV/EBITDA			390.4	32.73	17.86	19.91	42.2	7.94	9.23		9.23	14.32
EV/Ebit										11.21	11.21
EV/S			26.24	4.82	2.35	3.18	6.08	1.17	1.42	1.42	1.42	1.99
EV/FCF			58.82	49.61	-95.11	60.05	17.08	-11.59	-42.45	-42.45	-42.45	18.23
Debt/EBITDA	3.7	1.72	0.677	0.2107	0.2632	0.1354	0.098	0.2433	0.4123	0.4123	0.4123	2.84
Netdebt/Ebitda	1.27	1.36	-5.08	-2.6	-1.22	-1.23	-2.47	-0.6043	-0.0094	-0.0094	-0.0094	1.48
Debt/Ratio	0.1118	0.1205	0.0326	0.0185	0.0251	0.0167	0.0092	0.0254	0.0548	0.0548	0.0548	0.21
Debt/Equity	0.2595	0.2827	0.0859	0.059	0.0792	0.0426	0.0266	0.0708	0.1312	0	0	8.67
Debt/Net Income	-6.81	3.89	0.6944	0.5032	0.595	0.2319	0.1812	0.4177	0.6847	0.6847	0.6847	5.07
Бета									-0.5622	-1.83	-1.83	-1.73
Индекс Альтмана			23.2	4.19	2.36	2.62	4.34	2.53	0.9212	1.14	1.14	2.37

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													276.35	627.93	318.93	115.43	28.71	124.88	17.39	14.74	15.35	15.11	14.28	18.73
P/BV													11.75	11.09	9.24	4.93	2.67	4.46	3.54	3.22	2.94	2.89	2.78	2.83
P/S													24.05	28.15	17.28	8.92	3.75	8.22	1.59	1.47	1.42	1.43	1.43	1.72
P/FCF											68.56	-581.82	19.08	270.67	-60.66	-85.53	-49.92	47.53	-37.33	206.45	-46.84			14.48
E/P											0.0071	0.005	0.0036	0.0016	0.0031	0.0087	0.0348	0.008	0.0122	0.0174	0.0186			3.30
EV/EBITDA					52.84	135.35									29.33	16.05	23.23	15.63	45.08	37.32	29.37	42.16	30.9	14.32
EV/S		102.25	16.03	19.48	12.16	13.87											3.48		5.62	5.73	5.18	6.16	5.31	1.99
EV/FCF		84.1	-22.45	866.18	-51.74	13.62											-46.36		-31.51	191.13	-42.5	48.01	121.03	18.23
Debt/EBITDA	3.02	1.97	2.67	4.21	0.4167	1.07	1.38										0.6627				1.31	1.81	1.52	2.84
Netdebt/Ebitda													-10.26	-22.63	-7.47	-6.58	-1.65	-6.72	-2.11	-2.01	-0.03	-0.3821	0.2449	1.48
Debt/Ratio	0.0362	0.0326	0.0295	0.0267	0.0221	0.0185	0.0251										0.0254				0.0548	0.053	0.0619	0.21
Debt/Equity	0.0778	0.0859	0.0781	0.0746	0.0605	0.059	0.0792										0.0708				0.1312	0.1225	0.1377	8.67
Debt/Net Income	5.56	0.8614	8.9	-160.48	0.7147	2.13	2.78										0.7605				2.18	3.45	2.57	5.07
Индекс Альтмана								1.63	2.25	2.52	3.78	4.93	4.79	4.23	3.47	1.65	0.3793		1.04					2.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2002	2010	2011	2012	2013	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.0044	0.0033	0.0033	0.0022
Дивиденд						0
Див доход, ао, %						0	10.07
Дивиденды / прибыль, %	-69.76	57.89	35.69	70.84	-28.71		69.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	738	738

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TPLKF - PVA TePla AG

Отчетность PVA TePla AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное