Financial Markets by TradingView

OTC: TRPCF - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +64.35%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (55.34%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.84 $) выше справедливой оценки (12.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.73% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trip.com Group Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 28.5% -100% 0.2%
90 дней 59.6% -100% 6.4%
1 год 55.3% -99.9% 35.4%

Положительная оценка TRPCF vs Сектор: Trip.com Group Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 155.22% за последний год.

Положительная оценка TRPCF vs Рынок: Trip.com Group Limited превзошел рынок на 19.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRPCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRPCF с недельной волатильностью в 1.0642% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.28
P/S: 0.5086
Больше данных по TRPCF

3.2. Выручка

EPS 14.78
ROE 14.34%
ROA 8.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.4%
Больше данных по TRPCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.84 $) выше справедливой (12.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.84 $) выше справедливой на 76.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.184) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.184) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5086) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5086) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9749) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9749) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.22%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1061.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1061.18%) превышает доходность по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.34%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.34%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 457.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trip.com Group Limited

Перейти на форум акций "Trip.com Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме