OTC: TRPCF - Trip.com Group Limited

Доходность за полгода: +59.62%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							26.46
Выручка, млрд $	29.53	34.55	16.57	17.69	2.83	6.13	6.13
Чистая прибыль, млрд $	1.06	6.79	-2.94	-0.486	0.1984	1.3654	1.3654
EV, млрд $	36.84	29.19	34.63	42.43	19.43	22.81	22.81
EBIT, млрд $	2.48	4.88	-1.29	-1.25	0.0124	1.9483	1.9483
EBITDA, млрд $	4.21	11.83	1.86	0.9667	0.195	2.09	2.09
FCF, млрд $	6.11	6.3	-3.94	1.68	-0.4431	20.92	20.92
Операционный денежный поток, млрд $	6.79	7.1	-3.46	2.19	0.3734	21.51	21.51
Баланс стоимость, млрд $	82.7	100.21	90.77	96.92	15.33	16.82	16.82
Операционная прибыль, млрд $	2.48	4.88	-1.29	-1.25	0.0124	1.559	1.559
Операционные расходы, млрд $	27.05	29.67	17.85	18.94	2.18	3.37	3.37
CAPEX, млрд $	0.6418	0.7973	0.4812	0.5037	0.8165	0.5923	0.5923

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.7	5.05	4.76	7.89	5.53	1.2736	1.6054	1.9106	0.1967	0.1967
Чистая прибыль, млрд $	-1.08	-1.23	0.051	0.2806	2.29	0.4673	0.0901	0.6417	0.0247	0.0247
EV, млрд $		40.71	33.59	20.35	19.24	24.55	27.21	27.26	22.2	26.1
EBIT, млрд $		-0.3159	-0.1552	0.854	-0.24	0.3103	0.4249	0.5436	0.0419	0.0419
EBITDA, млрд $	-0.5519	-0.1623	0.0605	1.22	-0.0264	0.3381	0.4541	0.5719	0.0458	0.0458
Баланс стоимость, млрд $		95.85	101.77	15.29	15.57	2.33	16.22	16.96	2.37	2.37
Операционная прибыль, млрд $		-0.3159	-0.1552	0.1184	-0.0333	0.3103	0.4249	0.5436	0.0419	0.0419
Операционные расходы, млрд $		3.93	3.88	0.8373	0.7304	0.7366	0.894	1.024	0.1166	0.1166
CAPEX, млрд $	0.3058	0.2791	0.2587	0.2451	0.2374	0.2303

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	20.53	19.3	16.37	18.73	2.52	5.73	5.73
Short Term Investments	34.61	22.06	22.17	25.8	3.49	2.44	2.44
Total Receivables	8.49	12.84	7.8	9.26	1.5555	2.61	2.61
Товарно материальные запасы						1.3048	1.3048
Амортизация, млрд		0.211	0.2269	0.2184	0.1825	0.1448	0.1448
Total Current Assets	74.77	65.01	51.81	57.69	8.39	12.22	12.22
Чистые активы, млрд	75.72	65.83	52.47	58.42	5.72	10.04	8.56
Активы, млрд	177.22	193.91	169.36	169.54	26.17	30.17	30.17
Short Term Debt	33.91	29.19	30.07	34.79	4.5	3.58	3.58
Long Term Debt	22.74	18.69	20.29	9.68	16.51	2.63	2.63
Задолженность, млрд	92.6	91.51	77.5	71.93	10.74	13.23	13.23
Чистый долг, млрд	36.84	29.19	34.63	26.3	3.85	0.5481	0.5481
Долг, млрд		7.29	8.78	8.11	6.37	6.27	6.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25.93	25.76	26.91	20.94	20.76	0.6146	5.08	5.21	0.8535	0.8535
Short Term Investments		26.39	28.19	3.93	3.5	0.3495	2.56	3.32	0.3444	0.3444
Total Receivables		3.46	5	0.8423	0.7513	0.1861	1.4741	1.7738	0.2214	0.2214
Товарно материальные запасы							0		0	0
Амортизация, млрд					0.0304	0.0278	0.0291	0.0284	0.004	0.004
Total Current Assets		56.04	64.14	9.18	8.41	1.455	11.46	12.93	1.722	1.722
Чистые активы, млрд		56.75	64.95	9.3	8.52	10.04	5.92	5.87
Активы, млрд		165.29	180.83	26.94	26.58	4.2	30.09	31.42	4.25	4.25
Short Term Debt		26.83	33.22	4.64	3.9	0.7886	4.47	4.25	0.5018	0.5018
Long Term Debt		17.64	15.97	2.39	2.38	1.8588	19.74	19.85	2.63	1.1961
Задолженность, млрд		68.77	78.37	11.56	10.91	1.8542	13.77	14.35	1.8655	1.8655
Чистый долг, млрд		26.68	28.47	4.49	3.79	0.4544	2.17	1.8216	0.0281	0.0281
Долг, млрд	81	66.44	73.49	68.31	68.76	1.069	7.25	7.04	0.8817	0.8817

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.92	11.46	-4.9	-0.7578	0.3019	2.03		2.03
Цена акции ао					24.76	33.73	55.39	55.39
Число акций ао, млн	75.73	81.17	82.12	87.83	90.46	92.39		92.39
FCF/акцию	79.68	76.6	-47.37	18.92	-4.9	226.39		226.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.57	-1.88	0.13	0.47	3.48	0.6947	0.134	0.9519	0.037	0.037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.3305	7.43	-3.08	-0.5179	1.3042	8.49		8.49	18.33
ROA, %	0.6546	3.66	-1.6169	-0.2868	0.7547	4.85		4.85	7.73
ROS, %						7	22.27	22.27	11.91
ROCE, %	2.23	3.85	-1.1041	-1.123	0.0699	9.65		9.65	15.57
Рентаб EBITDA, %	14.25	34.25	11.23	5.46	6.88	34.16		34.16	26.47
Чистая рентаб, %	3.59	19.66	-17.73	-2.75	7	22.28		22.28	11.91
Operation Margin, %						0.44	25.43	25.43	19.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.8956	0.0655	0.042	0.4239	1.9735	0.7401	5.13	0.2234	0.2616	18.33
ROA, %	-0.5199	0.037	0.0355	1.0658	3.07	0.5252	2.09	0.139	0.5811	7.73
ROCE, %	-0.2708	-0.1334	0.6517	-0.1815	2.17	2.9	3.59	0.3683	0.3671	15.57
Рентаб EBITDA, %	-11.56	21.09	11.83	-0.48	26.55	28.28	29.93	23.29	23.29	26.47
Чистая рентаб, %	-24.07	1.72	3.86	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56	12.56	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.9114	5.5	3.63		3.63	3.04
P/BV				0.1652	1.0105	1.3146		1.3146	3.36
P/E					78.59	16.3		16.3	32.86
P/FCF						89.97	1.2648	1.2648	16.66
E/P						0.0073	0.0516	0.0516	0.41
EV/EBITDA	8.76	2.47	18.61	43.89	99.68	10.9		10.9	12.49
EV/S						6.92	3.72	3.72
Debt/EBITDA		7.72	423.6	26248.36	32.67	3	3	3	2.48
Netdebt/Ebitda						6.59	0.2622	0.2622	1.40
Debt/Ratio						2.02	0.2078	0.2078	0.29
Debt/Equity						6.21	0.7325	0.7325	1.04
Debt/Net Income						276.26	4.59	4.59	8.47
Бета						-0.5919	3.82	3.82	-0.47
Индекс Альтмана						6.5	11.41	11.41	7.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7867	0.6333	0.8098	0.9585	6.77	5.46	4.64	4.49	6.73	3.04
P/BV	0.1454	0.0499	1.0306	0.9852	10.25	1.5334	1.4901	9.29	10.92	3.36
P/E		-6.76	-11.36	-41.96	30.18	28.53	17.15	18.32	33.74	32.86
EV/EBITDA	-30.2	-64.9	140.11	21.57	49.57	28.88	20.03	15.8	23.43	12.49
Debt/EBITDA					3.16	15.97	12.3	19.24	19.24	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.81	2.03	1.98	1.88	1.9432	0.2877	0.2877
Расходы на обслуживание долга	1.44	1.62	1.55	1.38	0.214	0.2846	0.2846
Персонал, чел						32202

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5201	0.5054	0.0628	0.0635	0.4185	0.5141	0.5478	0.0816	0.0815
Расходы на обслуживание долга	0.3001	0.3261	0.0548	0.0592	0.0673	0.0792	0.0736	0.0095	0.0684

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TRPCF - Trip.com Group Limited

Отчетность Trip.com Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное