Отчетность Trip.com Group Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
26.46 |
|
|
Выручка, млрд $
|
29.53 |
34.55 |
16.57 |
17.69 |
2.78 |
6.65 |
44.51 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
1.06 |
6.79 |
-2.94 |
-0.486 |
0.1946 |
0.8543 |
9.92 |
|
|
EV, млрд $
|
36.84 |
29.19 |
34.63 |
42.43 |
19.24 |
27.13 |
24.09 |
|
|
EBIT, млрд $
|
2.48 |
4.88 |
-1.29 |
-1.25 |
0.088 |
11.32 |
11.32 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
4.21 |
11.83 |
1.86 |
0.9667 |
0.5754 |
1.91 |
12.2 |
|
|
FCF, млрд $
|
6.11 |
6.3 |
-3.94 |
1.68 |
0.2972 |
|
0.2941 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
6.79 |
7.1 |
-3.46 |
2.19 |
0.3662 |
|
0.3624 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
82.7 |
100.21 |
90.77 |
96.92 |
15.57 |
16.11 |
122.18 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
2.48 |
4.88 |
-1.29 |
-1.25 |
0.0122 |
0.2408 |
11.32 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
27.05 |
29.67 |
17.85 |
18.94 |
2.77 |
6.41 |
24.66 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.6418 |
0.7973 |
0.4812 |
0.5037 |
0.0691 |
|
0.0683 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
20.53 |
19.3 |
16.37 |
18.73 |
2.56 |
4.24 |
43.98 |
|
|
Short Term Investments
|
34.61 |
22.06 |
22.17 |
25.8 |
3.5 |
17.75 |
17.75 |
|
|
Total Receivables
|
8.49 |
12.84 |
7.8 |
9.26 |
0.7513 |
11.41 |
11.41 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.211 |
0.2269 |
0.2184 |
0.1922 |
0.872 |
0.872 |
|
|
Total Current Assets
|
74.77 |
65.01 |
51.81 |
57.69 |
8.41 |
88.73 |
88.73 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
75.72 |
65.83 |
52.47 |
58.42 |
8.52 |
10.04 |
8.56 |
|
|
Активы, млрд
|
177.22 |
193.91 |
169.36 |
169.54 |
26.58 |
29 |
219.14 |
|
|
Short Term Debt
|
33.91 |
29.19 |
30.07 |
34.79 |
3.9 |
25.86 |
25.86 |
|
|
Long Term Debt
|
22.74 |
18.69 |
20.29 |
9.68 |
2.38 |
|
2.38 |
|
|
Задолженность, млрд
|
92.6 |
91.51 |
77.5 |
71.93 |
10.91 |
12.79 |
96.13 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
36.84 |
29.19 |
34.63 |
26.3 |
3.79 |
3.07 |
1.45 |
|
|
Долг, млрд
|
|
7.29 |
8.78 |
8.11 |
6.71 |
45.43 |
45.43 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
25.93 |
25.76 |
26.91 |
20.94 |
20.76 |
4.24 |
36.84 |
37.76 |
6.2 |
|
|
Short Term Investments
|
|
26.39 |
28.19 |
3.93 |
3.5 |
2.38 |
18.53 |
24.08 |
2.5 |
|
|
Total Receivables
|
|
3.46 |
5 |
0.8423 |
0.7513 |
1.27 |
10.69 |
12.85 |
1.6084 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.0304 |
0.0293 |
0.0291 |
0.0281 |
0.0288 |
|
|
Total Current Assets
|
|
56.04 |
64.14 |
9.18 |
8.41 |
9.91 |
83.09 |
93.61 |
12.51 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
56.75 |
64.95 |
9.3 |
8.52 |
10.04 |
5.91 |
5.82 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
165.29 |
180.83 |
26.94 |
26.58 |
29 |
218.22 |
227.51 |
30.89 |
|
|
Short Term Debt
|
|
26.83 |
33.22 |
4.64 |
3.9 |
5.37 |
32.41 |
30.81 |
3.64 |
|
|
Long Term Debt
|
|
17.64 |
15.97 |
2.39 |
2.38 |
1.84 |
19.7 |
19.68 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
68.77 |
78.37 |
11.56 |
10.91 |
12.79 |
99.82 |
103.9 |
13.55 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
26.68 |
28.47 |
4.49 |
3.79 |
3.07 |
15.27 |
12.72 |
0.2044 |
|
|
Долг, млрд
|
81 |
66.44 |
73.49 |
68.31 |
68.76 |
85.16 |
7.24 |
6.97 |
6.4 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.3305 |
7.43 |
-3.08 |
-0.5179 |
0.3459 |
5.39 |
|
14.34 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
0.6546 |
3.66 |
-1.6169 |
-0.2868 |
0.1984 |
3.07 |
|
8.04 |
7.73 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7 |
22.29 |
22.29 |
11.91 |
|
|
ROCE, %
|
2.23 |
3.85 |
-1.1041 |
-1.123 |
0.0675 |
7.72 |
|
7.72 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.25 |
34.25 |
11.23 |
5.46 |
20.7 |
28.71 |
|
27.4 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.59 |
19.66 |
-17.73 |
-2.75 |
7 |
12.84 |
|
22.28 |
11.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.44 |
25.43 |
25.43 |
19.39 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.8956 |
0.0655 |
0.042 |
0.4239 |
0.9926 |
0.715 |
5.08 |
1.377 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
-0.5199 |
0.037 |
0.0355 |
1.0658 |
1.684 |
0.5075 |
2.07 |
0.5787 |
7.73 |
|
|
ROCE, %
|
-0.2708 |
-0.1334 |
0.6517 |
-0.1815 |
0.7594 |
2.8 |
3.55 |
1.9192 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-11.56 |
21.09 |
11.83 |
-0.48 |
47.12 |
13.59 |
29.93 |
23.29 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-24.07 |
1.72 |
3.86 |
40.92 |
36.69 |
5.61 |
33.59 |
12.56 |
11.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.81 |
2.03 |
1.98 |
1.88 |
0.2837 |
0.6929 |
0.2807 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
1.44 |
1.62 |
1.55 |
1.38 |
0.21 |
0.5075 |
0.2077 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
32202 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.5201 |
0.5054 |
0.0628 |
0.0635 |
0.0612 |
0.513 |
0.543 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.3001 |
0.3261 |
0.0548 |
0.0592 |
0.0674 |
0.555 |
0.529 |
0.0688 |
|