Financial Markets by TradingView

OTC: TSIOF - 361 Degrees International Limited

Доходность за полгода: +21.95%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.6%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.56 $) выше справедливой оценки (0.5003 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7404%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

361 Degrees International Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 12% -100% 4%
90 дней -5.1% -100% -12.9%
1 год 20.9% -100% 3.8%

Положительная оценка TSIOF vs Сектор: 361 Degrees International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 120.9% за последний год.

Положительная оценка TSIOF vs Рынок: 361 Degrees International Limited превзошел рынок на 17.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TSIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSIOF с недельной волатильностью в 0.4019% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.84
P/S: 0.7803
Больше данных по TSIOF

3.2. Выручка

EPS 0.064
ROE 2.65%
ROA 1.8278%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.34%
Больше данных по TSIOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой (0.5003 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.56 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0952) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0952) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7803) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7803) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.55) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.55) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8278%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8278%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.6% до 2.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 218.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7404% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7404% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7404% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям 361 Degrees International Limited

Перейти на форум акций "361 Degrees International Limited" ⇨