Financial Markets by TradingView

OTC: TUIFF - TUI AG

Доходность за полгода: +33%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.7463%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=62.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.65 $) выше справедливой оценки (4.41 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.86% увеличился за 5 лет c 0.4106%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TUI AG Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -22.9% 1.6%
90 дней -4.9% -18.8% 6.8%
1 год -0.7% -10.7% 32.2%

Положительная оценка TUIFF vs Сектор: TUI AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 10% за последний год.

Отрицательная оценка TUIFF vs Рынок: TUI AG значительно отстал от рынка на -32.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TUIFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TUIFF с недельной волатильностью в -0.0144% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.08
P/S: 0.1047
Больше данных по TUIFF

3.2. Выручка

EPS 0.8107
ROE 62.33%
ROA 1.9473%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.48%
Больше данных по TUIFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой (4.41 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.65 $) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (41.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1111) ниже чем у сектора в целом (5.22).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1111) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1047) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-218.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-218.79%) ниже доходности по сектору (-73.71%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.33%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.33%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9473%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9473%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4106% до 25.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1366.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (347.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TUI AG

Перейти на форум акций "TUI AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме