1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.48%) больше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Минусы
Цена (0.78 $) выше справедливой оценки (0.6969 $)
Текущий уровень задолженности 36.31% увеличился за 5 лет c 0.4106%.
Текущая эффективность компании (ROE=-826.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
TUI AG | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 9.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 0% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 0% | -12.4% | 15% |
TUIFY vs Сектор: TUI AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 12.39% за последний год.
TUIFY vs Рынок: TUI AG значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: TUIFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TUIFY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой (0.6969 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.78 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.1) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.1) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.91) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.91) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -102.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-102.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-826.39%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-826.39%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.85%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.85%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-61.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-61.71%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.48% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.