TUI AG (TUIFY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €						12.76	19.2	13.46	11.64	6.15	2.97
Выручка, млрд €	18.33	18.48	23.41	17.52	17.18	18.54	19.52	18.93	7.94	4.73	8.51
Чистая прибыль, млрд €	-0.015	0.004	0.1142	0.3404	1.04	0.6448	0.7325	0.4162	-3.15	-2.47	-1.71
EV, млрд €						10.29	16.71	12.05	11.28	7.84	4.56
EBIT, млрд €			0.8655	0.6373	1.38	0.728	0.6921	0.4504	-2.55	-1.91
EBITDA, млрд €			1.1	0.9027	1.4	1.74	1.57	1.37	-1.32	-0.9876	-1.14
Баланс стоимость, млрд €			3.06	1.91	2.68	2.94	3.7	3.45	-0.4484	-1.09
FCF, млрд €	0.339	0.278	0.474	-0.035	0.337	0.5341	0.1947	0.1279	-3.36	-0.451	1.44
Операционный денежный поток, млрд €			1.36	0.7905	1.03	1.58	1.15	1.11	-2.77	-0.1513
Операционная прибыль, млрд €	0.489	0.5	0.8655	0.6373	0.6907	0.7437	0.6881	0.4513	-3	-2.06	-1.49
Операционные расходы, млрд €			22.55	16.88	16.49	17.79	18.84	18.48	10.94	6.8
Чист. проц. доходы, млрд €					-0.168	-0.1113	-0.076	-0.0641	-0.2719	-0.449
CAPEX, млрд €	0.48	0.598	0.7594	0.8264	0.6974	1.05	0.9562	0.987	0.587	0.2997	0.324

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд €	3.85	2.79	0.0718	1.23	0.4681	0.2482	0.6497	3.37	2.37	2.13	4.43
Чистая прибыль, млрд €	-0.1287	-0.7636	-1.42	-0.8318	-0.8029	-0.6719	-0.9348	-0.0576	-0.3843	-0.3357	-0.3567
EBIT, млрд €	-0.0605	-0.6702	-1.11	-1.03	-0.6279	-0.5391	-0.6842	-0.1297	-0.3033	-0.3087	-0.0665
EBITDA, млрд €	0.13	-0.6702	-1.4	-0.7633	-0.6862	-0.6015	-0.4881	0.3229	-0.0407	-0.12	0.1794
Баланс стоимость, млрд €	3.16	2.08	0.4677	-0.4484	-1.39	-0.4634	-1.17	-1.09	-0.3108	-0.4775	-0.9303
FCF, млрд €		0.6527	-1.23	-1.4	-0.7365	-0.8895	0.316	0.859	-1.05	1.32	1.33
Операционный денежный поток, млрд €	-1.38	0.6527	-1.23	-0.8129	-0.7365	-0.7395	0.3866	0.9381	-0.9646	1.4	1.53
Операционная прибыль, млрд €	-0.1147	-0.6563	-1.11	-1.02	-0.6281	-0.5616	-0.691	-0.1835	-0.2796	-0.3342	-0.0698
Операционные расходы, млрд €	3.97	3.44	1.19	2.26	1.1	0.8098	1.34	3.55	2.65	2.46	4.5
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.0499	-0.0783	-0.0513	-0.0924	-0.1074	-0.1217	-0.1024	-0.1175	-0.127	-0.1284	-0.1226
CAPEX, млрд €	0.1845	0.2081	0.3727	0.587	0.0696	0.0804	0.0706	0.0791	0.0858	0.0883	0.2024

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €	2.85	1.67	2.07	2.52	2.55	1.46	0.9091	1.07	1.64
Short Term Investments €		0.3349	0.2658		0.0216	0.0311	0.0149	0.0121
Long term investments €	1.77	1.13	1.38	1.61	1.68	1.69
Total Receivables €	1.11	0.8956	0.4295	0.8484	0.9125	0.9758	0.4672	0.5093
Total Current Assets €	6.33	4.47	5.33	4.32	4.94	4.27	2.69	2.93
Чистые активы, млрд €	3.3	3.46	3.5	3.83	4.4	5.33	6.32	5.91
Активы, млрд €	17.69	14.09	14.46	14.19	15.61	16.27	15.34	14.16	15.34
Short Term Debt €	0.2152
Long Term Debt €	1.64	0.7402	0.3638	0.6309	1.01	1.09	3.69	2.99
Задолженность, млрд €	14.5	11.67	11.21	10.65	11.28	12.11	15.12	14.57	15.12
Чистый долг, млрд €							3.34	2.18
Долг, млрд €	1.85			0.0462	0.0641	0.0749	0.5609	6.84	5.57
Расходы на обслуживание долга €					0.1625	0.1676	0.3056	0.4617	0.4617
Interest income €			0.0195	0.0217	0.0738	0.0906	0.0297	0.0127
Goodwill €	3.96	3.22	2.85	2.89	2.96	2.99	2.91	2.99
Себестоимость, млрд €	20.56	15.49	15.28	16.54	17.54	17.26	9.93	5.96
Товарно материальные запасы €	0.1595	0.1345	0.1052	0.1102	0.1185	0.1147	0.0732	0.0428

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €													0.8661	1.02	1.99	0.9091	1.25	1.4	1.52	1.07	1.65	1.52	1.58
Short Term Investments €													0.0149	0.012	0.0095	0.0149	0.0148	0.0129	0.0136	0.0121	0.1178	0.1138	0.1155
Long term investments €			1.51	1.61	1.43	1.76	1.71	1.49	1.7	1.66	1.72	1.69	1.78
Total Receivables €													1	0.8086	0.6588	0.4672	0.4482	0.4587	0.5225	0.5093	0.6781	0.8895	1.3
Total Current Assets €													3.39	4.39	4.9	2.69	2.44	2.62	3.32	2.93	3.16	3.55	4.68
Чистые активы, млрд €													8.4	7.62	6.98	6.32	6.51	6.58	6.37	5.91	6.18	6.14	6.38
Активы, млрд €													17.93	18.33	18.01	15.34	14.52	14.83	14.64	14.16	14.42	14.74	15.94
Short Term Debt €	2.18	2.03	2.28	0.0888	0.1669	0.2169
Long Term Debt €							2.15	1.01	2.77	1.1	2.75	1.09	1.73	1.66	4.13	3.69				2.99
Задолженность, млрд €													14.03	15.54	16.86	15.12	15.25	14.63	15.16	14.57	14.06	14.52	16.13
Чистый долг, млрд €															2.23	3.34				2.18
Долг, млрд €						2.43							5.92	7.69	6.89	5.73	5.42	4.51	5.31	5.9	5.14	6.99
Расходы на обслуживание долга €													0.0698	0.0808	0.0561	0.0949	0.1435	0.1125	0.1024	0.1052	0.1478	0.1335	0.1272
Interest income €												0.009	0.0199	0.0025	0.0048	0.0025	0.0361	0.0092		0.0123	0.0208	0.0051	0.0046
Goodwill €													3.01	2.99	2.91	2.91	2.93	3.01	3	2.99	3.03	3.02	3
Себестоимость, млрд €													3.77	3.2	0.9836	1.97	0.9029	0.6153	1.12	3.31	2.47	2.26	4.31
Товарно материальные запасы €													0.1245	0.1085	0.0872	0.0732	0.0684	0.0715	0.0542	0.0428	0.0426	0.0501	0.0586

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0457	-1.47	1.45	0.7663	2.68	0.5248	1	-7.46	-1.44	-0.2703		-0.685
Цена акции ао		8.39	9.12	6.98	10.31	7.03	6.4	3.16	1.45	0.875	0.875	0.875
Число акций ао, млн					1863	1873	1875	1878	2247			1878

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.2468	-1.37	-2.82	-1.6	-1.66	-0.7712	-0.5805	-0.0607	-0.0262	-0.1543	-0.116
Цена акции ао			4.51	2.31	2.1	2.5	3.15	2.86	2.21	1.66	1.62	1.25	0.7949

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.78	-0.93	3.74	17.79	38.78	21.93	19.81	12.05	702.14	227.22				-826.39	105.77
ROA, %	-0.3	-0.14	0.6454	2.42	7.18	4.55	4.69	2.56	-20.52	-17.43				-5.85	48.67
ROIC, %	4.03	4	3.89	11.71	28.12	15.72	14.66	7.77	-43.21	-90.64				-61.71	17.17
ROS, %				1.94	6.04	3.48	3.75	2.2	-39.63	-52.14	-20.09	-20.09	-20.09	-20.09	13.74
ROCE, %			27.08	26.36	42.62	20.6	15.97	10.81	-1167.72	456.32					32.47
Рентаб EBITDA, %			4.71	5.15	6.96	9.38	8.06	7.23	-16.67	-20.87				-16.25	25.58
Чистая рентаб, %	2.7	2.7	0.4877	1.94	6.04	3.48	3.75	2.2	-39.63	-52.14				-20.12	13.74
Operation Margin, %			3.7	3.64	4.02	4.01	3.52	2.38	-37.76	-43.63		-17.49	-17.49	-17.49	19.55
Чистая процентная маржа, %	-0.22	-0.1	0.44	1.65	6.04	3.48	3.75	2.2	-39.63	-52.14				-20.12	14.25

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-4.07	-36.79	-304.55	185.5	57.69	144.99	79.56	5.3	123.65	70.3	38.34	105.77
ROA, %							-0.7178	-4.17	-7.91	-5.42	-5.53	-4.53	-6.39	-0.4069	-2.66	-2.28	-2.24	48.67
ROIC, %	3.6	2.02	7.38	36.43	5.74	4.89												17.17
ROS, %							-3.34	-27.39	-1983.84	-67.45	-171.52	-270.71	-143.88	-1.71	-16.22	-15.77	-8.05	13.74
ROCE, %							-1.55	-24	-96.64	-470.84	86.12	-279.91	130.4	30.99	-84.46	-142.52	35	32.47
Рентаб EBITDA, %								-24.04	-1955.29	-61.89	-146.59	-242.34	-75.13	9.59	-1.72	-5.64	4.05	25.58
Чистая рентаб, %							-3.34	-27.39	-1983.84	-67.45	-171.52	-270.71	-143.88	-1.71	-16.22	-15.77	-8.05	13.74
Operation Margin, %							-2.98	-23.54	-1552.23	-83.07	-134.18	-226.27	-106.36	-5.45	-11.8	-15.7	-1.57	19.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	71.4	35.2	34.5	20.1	16.9	24.9	3.86	4.75				4.75	24.28
P/BV	4.9	8.2	4.5	5.5	3.2	3	-10.8	-3.8				6.1	17.10
P/S	0.3	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6				0.34	3.52
P/FCF	10.98	-203.1	17.27	16.86	32.73	52.33	-1.03	-0.56		2.06	2.06	2.06	30.40
E/P	1.74	4.67	17.81	7.16	11.49	6.22	-90.8	-168.7		-0.5758	-0.5758	-0.5758	2.98
EV/EBITDA	5.05	7.04	3.44	5.92	10.63	8.8	-2.76	-13.33				-13.91	13.77
EV/Ebit											0	0
EV/S										0.5358	0.5358	0.5358	3.61
EV/FCF											3.16	3.16	27.43
Debt/EBITDA				0.03	0.04	0.05				-4.89	-4.89	-4.89	1.01
Netdebt/Ebitda	-0.91	-1.03	-1.43	-1.3	-1.16	-0.34	-2.52	-2.21		0	0	0	0.80
Debt/Ratio	0.1046	0.83	0.78	0.75	0.72	0.74	0.99	0.99		0.3631	0.3631	0.3631	0.18
Debt/Equity	0.6054	6.1	4.19	3.62	3.05	3.5	-33.73	-33.73		0	0	0	0.61
Debt/Net Income	16.21									-3.26	-3.26	-3.26	1.68
Бета							2.31	2.25	0	0	0	0	-3.26
Индекс Альтмана		1.25	1.44	1.64	1.48	1.26	-0.7	0.1066	0.3858	0.3858	0.3858	0.3858	12.95

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Netdebt/Ebitda							-1.59	-4.38	6.75	0.80
Debt/Ratio	0.2997	0.273	0.2533	0.0498	0.144	0.1409				0.18
Debt/Equity	1.48	1.77	2.05	0.2404	0.6495	0.8475				0.61
Debt/Net Income	-35.46	-15.85	79.38	0.736	-17.14	-11.57				1.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0769	0.1093	0.327	0.3682	0.3818	0.4233	0.3181
Дивиденд		0.1953	0.3146	0.3358	0.4033	0.4049	0.2925	1.74	0.27
Див доход, ао, %		2.18	4.32	4.18	4.03	7.3	10.29	70.85	13.48	2.69
Дивиденды / прибыль, %	67.37	32.11	31.52	57.1	52.12	101.71	-10.1	0	0	43.07

	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.4855	0.4747	0.4777	0.4614	0.3181	0.3181	0.3181		0.051	0.051	0.051	0.051
Дивиденд	0.1953	0.3146	0.3358	0.4033		0.4049			0.2925			1.43		0.3091
Див доход, ао, %	2.21	3.99	4.74	3.71		7.04			6.49			45.45		18.62			2.69
Дивиденды / прибыль, %					-303.88	-234.98	2201.43	62.66	-41.66	-22.33	-38.24		-88.54	-13.27	-15.19	-14.3	43.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Всего задолженность	6.89	7.36	6.32
Персонал, чел				46518	43162

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TUIFY - TUI AG

Отчетность TUI AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное