United Bancshares, Inc. (UBOH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для United Bancshares, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (18.85 $) меньше справедливой цены (20.63 $)
Доходность акции за последний год (10.34%) выше чем средняя по сектору (-49.89%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.8%)

Минусы

Дивиденды (5.82%) меньше среднего по сектору (8.43%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	United Bancshares, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	0.3%	-6.3%	-2%
90 дней	6.1%	0.8%	4.3%
1 год	10.3%	-49.9%	24.9%

UBOH vs Сектор: United Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 60.22% за последний год.

UBOH vs Рынок: United Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -14.61% за последний год.

Стабильная цена: UBOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UBOH с недельной волатильностью в 0.1988% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.78

P/S: 1.51

Больше данных по UBOH

3.2. Выручка

EPS	2.83
ROE	9.16%
ROA	0.8032%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по UBOH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.85 $) ниже справедливой (20.63 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.85 $) немного ниже справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (27.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6214) выше чем у сектора в целом (-29.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6214) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (7.66).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-75.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.91%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (-43.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8032%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8032%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.43% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.82% ниже средней по сектору '8.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: UBOH - United Bancshares, Inc.

Анализ компании United Bancshares, Inc.