1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.49%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (6.43 $) выше справедливой оценки (5.74 $)
Дивиденды (1.0935%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 5.41% увеличился за 5 лет c 5.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:50 Realty Income Is Down So Far in 2024 -- But Here's Why I'm Buying Shares Now
![Realty Income Is Down So Far in 2024 -- But Here's Why I'm Buying Shares Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yD4AOOoEMpEx.npFYcAgXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/67df7f12a0c0a9e6bfbcf701bef7ca0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realty-income-down-...
источник:
21 Июль 13:20 Database Rivals on High Alert: Oracle's New Exascale Service Could Change the Game
![Database Rivals on High Alert: Oracle's New Exascale Service Could Change the Game](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sEedplkfZx94DW4rKnrxRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0e05eab3119e6c53037b3de6d14002fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/database-rivals-hig...
источник:
21 Июль 13:05 Better AI Stock: Meta Platforms or Palantir
![Better AI Stock: Meta Platforms or Palantir](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bf4yMi17YcLXO5JEZ_ZlnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/476d943cc142d75a4df249beb8e225ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-ai-stock-met...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unicharm Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3% | -94% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -93.5% | -13.1% |
1 год | -16.5% | -96.5% | 3.7% |
UNICY vs Сектор: Unicharm Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.96% за последний год.
UNICY vs Рынок: Unicharm Corporation значительно отстал от рынка на -20.16% за последний год.
Стабильная цена: UNICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNICY с недельной волатильностью в -0.3172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.43 $) выше справедливой (5.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7588) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7588) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6351) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6351) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.09%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.35%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0935% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0935% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0935% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке