1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.7%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-3.02%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (12.85 $) выше справедливой оценки (3.98 $)
- Текущий уровень задолженности 58.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 23:50 Jacobs (J) Wins United Utilities' Strategic Solutions Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-j-wins-unite...
источник:
3 Апреля 00:13 Is United Utilities Group PLC (LON:UU.) Worth UK£10.3 Based On Its Intrinsic Value?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-utilities-gr...
источник:
13 Марта 00:35 Energy & Utilities Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/af28ea7a-568b-3a47-8c6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Utilities Group PLC | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -99% | -1.1% |
90 дней | -4.9% | -99.6% | 5.4% |
1 год | -3% | -99.6% | 35.8% |
UUGWF vs Сектор: United Utilities Group PLC превзошел сектор "Utilities" на 96.58% за последний год.
UUGWF vs Рынок: United Utilities Group PLC значительно отстал от рынка на -38.82% за последний год.
Стабильная цена: UUGWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UUGWF с недельной волатильностью в -0.0581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой (3.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.46) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.46) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.466%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.466%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.7% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (147%) находятся на не комфортном уровне.