1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.68%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (3.04%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (12.85 $) выше справедливой оценки (3.64 $)
Текущий уровень задолженности 58.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:31 Is United Utilities Group PLC (LON:UU.) Worth UK£10.3 Based On Its Intrinsic Value?
![Is United Utilities Group PLC (LON:UU.) Worth UK£10.3 Based On Its Intrinsic Value?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pG5BptZsTEhxs4H0K4N2Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75340bd02450c906c770b365ea76535b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-utilities-gr...
источник:
13 Июль 17:00 Boasting A 6.2% Return On Equity, Is United Utilities Group PLC (LON:UU.) A Top Quality Stock?
![Boasting A 6.2% Return On Equity, Is United Utilities Group PLC (LON:UU.) A Top Quality Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pG5BptZsTEhxs4H0K4N2Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75340bd02450c906c770b365ea76535b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boasting-6-2-return...
источник:
13 Июль 16:41 Jacobs (J) Wins United Utilities' Strategic Solutions Deal
![Jacobs (J) Wins United Utilities' Strategic Solutions Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6aEoLRx.JwJhjCZt.gQjig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f7d12bc70a6f1d0d4e7800b20752a8a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-j-wins-unite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Utilities Group PLC | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 0% | -99% | -13.1% |
1 год | 3% | -98.9% | 3.7% |
UUGWF vs Сектор: United Utilities Group PLC превзошел сектор "Utilities" на 101.91% за последний год.
UUGWF vs Рынок: United Utilities Group PLC незначительно отстал от рынка на -0.6322% за последний год.
Стабильная цена: UUGWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UUGWF с недельной волатильностью в 0.0584% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой (3.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.85 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.46) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.46) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.5%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4149%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.68% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (147%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке