Отчетность United Utilities Group PLC
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
2.3 |
2.35 |
2.29 |
2.36 |
2.31 |
2.27 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.4596 |
0.1351 |
0.5735 |
-0.0718 |
0.2592 |
0.2554 |
|
|
EV, млрд $
|
17 |
17.33 |
17.52 |
19.12 |
18.62 |
18.38 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.8315 |
0.7911 |
0.8053 |
0.8032 |
0.6241 |
0.6149 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.33 |
1.4 |
1.34 |
1.33 |
1.16 |
1.1428 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.2151 |
0.1648 |
0.2724 |
0.3869 |
0.1183 |
0.1165 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
1.05 |
1.02 |
1.09 |
1.18 |
0.996 |
0.9814 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
3.93 |
3.75 |
3.83 |
3.74 |
3.17 |
3.13 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.803 |
0.7972 |
0.7615 |
0.7715 |
0.5575 |
0.5493 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.09 |
1.17 |
1.08 |
1.12 |
1.16 |
1.1478 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.8376 |
0.8601 |
0.8145 |
0.7949 |
0.8778 |
0.8649 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.9136 |
0.9323 |
|
0.9304 |
|
0.9193 |
0.9051 |
1.2518 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2914 |
-0.2162 |
|
0.1594 |
|
0.353 |
-0.1481 |
0.1489 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
19.1 |
|
17.82 |
18.62 |
19.18 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.214 |
0.1764 |
0.1764 |
0.1654 |
0.1654 |
0.2323 |
0.3099 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.5284 |
0.5482 |
|
0.5111 |
|
0.4662 |
0.399 |
0.5819 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1657 |
0.1919 |
|
0.1335 |
|
0.0772 |
0.0344 |
0.0268 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.2976 |
0.2933 |
0.2933 |
0.2533 |
0.2533 |
0.4932 |
0.4855 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
3.74 |
|
3.95 |
3.17 |
2.76 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.4607 |
0.4706 |
|
0.4638 |
|
0.4006 |
0.3869 |
0.3099 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.1471 |
|
0.1875 |
0.2111 |
0.2135 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.2195 |
0.2076 |
0.2089 |
0.2106 |
0.2045 |
0.2068 |
0.2168 |
0.4588 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4291 |
0.6679 |
0.9411 |
0.3047 |
0.4305 |
0.4242 |
|
|
Short Term Investments
|
6.3 |
0.9018 |
0.627 |
0.607 |
0.4262 |
0.421 |
|
|
Total Receivables
|
0.3363 |
0.3587 |
0.2986 |
0.4496 |
0.2409 |
0.3607 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0188 |
0.021 |
0.0231 |
0.0225 |
0.0166 |
0.0163 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.4926 |
0.6048 |
0.529 |
0.5239 |
0.5306 |
0.5279 |
|
|
Total Current Assets
|
0.9124 |
1.05 |
1.28 |
0.7763 |
0.8745 |
0.8617 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
14.11 |
14.56 |
14.92 |
15.36 |
|
15.36 |
|
|
Активы, млрд
|
16.68 |
17.76 |
17.93 |
18.26 |
18.37 |
18.1 |
|
|
Short Term Debt
|
0.8856 |
1.07 |
0.8282 |
0.3906 |
0.2231 |
0.2198 |
|
|
Long Term Debt
|
|
9.44 |
9.79 |
9.63 |
10.38 |
10.22 |
|
|
Задолженность, млрд
|
12.75 |
14.02 |
14.1 |
14.52 |
15.2 |
14.98 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
9.46 |
9.91 |
9.75 |
9.79 |
10.24 |
10.09 |
|
|
Долг, млрд
|
9.89 |
10.58 |
10.69 |
10.09 |
10.67 |
10.51 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.7441 |
0.6559 |
|
0.2409 |
|
0.5322 |
0.3404 |
1.051 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
1.0445 |
0.4262 |
1.0388 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.3758 |
0.4496 |
0.3691 |
0.3691 |
0.2409 |
0.3395 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0225 |
0.0225 |
0.0304 |
0.0304 |
0.0166 |
0.0159 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.2657 |
|
0.2636 |
0.2764 |
0.272 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.7763 |
0.7763 |
1.27 |
1.27 |
0.8745 |
1.571 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
15.36 |
15.36 |
15.58 |
15.58 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
18.26 |
|
19.15 |
18.37 |
19.04 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.3906 |
|
0.4055 |
0.2231 |
0.2109 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
9.63 |
|
9.98 |
10.38 |
11.32 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
14.52 |
|
15.2 |
15.2 |
16.28 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
9.79 |
|
9.78 |
10.24 |
10.48 |
|
|
Долг, млрд
|
0.9955 |
1.06 |
|
0.6886 |
|
0.7287 |
0.5759 |
11.54 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.99 |
3.52 |
15.13 |
-1.897 |
7.5 |
|
7.5 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
2.77 |
0.7844 |
3.21 |
-0.397 |
1.4149 |
|
1.4149 |
0.87 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
11.21 |
11.25 |
11.25 |
2.73 |
|
|
ROCE, %
|
5.42 |
4.87 |
4.83 |
4.62 |
3.54 |
|
3.54 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
57.77 |
59.61 |
58.57 |
56.54 |
50.26 |
|
50.26 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.98 |
5.74 |
25.08 |
-3.05 |
11.23 |
|
11.23 |
2.74 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
24.11 |
24.2 |
24.2 |
10.93 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.23 |
23.22 |
-7.59 |
5.22 |
-0.44 |
|
|
ROA, %
|
2.21 |
4.66 |
-0.9983 |
0.7907 |
0.87 |
|
|
ROCE, %
|
1.0279 |
0.9289 |
1.2979 |
1.7083 |
5.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
54.93 |
50.71 |
44.08 |
46.49 |
20.59 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
17.13 |
38.4 |
-16.36 |
11.89 |
2.74 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0216 |
0.0304 |
0.0316 |
0.0245 |
0.0594 |
|
0.0586 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.2934 |
0.2931 |
0.2298 |
0.4183 |
0.6295 |
|
0.6203 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
6000 |
6000 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.2705 |
0.4149 |
0.382 |
0.3449 |
|