United Utilities Group PLC
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.77 | 21.18 | 158.56% | 4.66 | 1074.72% |
| P/S |
|
3.57 | 4.96 | -28.15% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 1.69 | 99.72% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 4.22 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.21 | 13.49 | 27.57% |
|
|
| Ev/S |
|
7.98 | 6.51 | 22.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-818.53 | -4.19 | 19417.54% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.74 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.36 | 30.93 | 49.88% | 54.27 | -14.58% |
| ROE |
|
6.17 | 7.04 | -12.31% |
|
|
| ROA |
|
0.8107 | 2.48 | -67.32% |
|
|
| ROIC |
|
4.82 | 7.86 | -38.66% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 27.3 | -76.16% |
|
|
| ROCE |
|
22.61 | 33.89 | -33.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11 | 3.58 | 207.45% | 8.62 | 27.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.52 | 3.65 | 160.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6353 | 0.2981 | 113.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6475 | 3.98 | -83.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
78.37 | 17.77 | 340.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.78 | 7.93 | -39.75% | 4.6 | 3.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8341 | 2.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7102 | -37.08 | -101.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.6 | 10.08 | -54.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
107.26 | 90.73 | 18.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.15 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
4.85 | 727.13 | -99.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-18.46 | 1127.67 | -101.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
18.82 | 1687.36 | -98.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-114.58 | -10537.07 | -98.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-3.25 | 3196.82 | -100.1% |
IP Score
3.54/10
