Financial Markets by TradingView

OTC: VLKAF - Volkswagen AG

Доходность за полгода: +30.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.14%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.3%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (147.71 $) выше справедливой оценки (101.62 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.31% увеличился за 5 лет c 13.35%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Volkswagen AG Industrials Индекс
7 дней -1.1% -100% -0.2%
90 дней 7% -100% 6.7%
1 год -11.3% -99.7% 35.9%

Положительная оценка VLKAF vs Сектор: Volkswagen AG превзошел сектор "Industrials" на 88.37% за последний год.

Отрицательная оценка VLKAF vs Рынок: Volkswagen AG значительно отстал от рынка на -47.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VLKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VLKAF с недельной волатильностью в -0.2174% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.73
P/S: 0.1852
Больше данных по VLKAF

3.2. Выручка

EPS 34.27
ROE 10.31%
ROA 2.82%
ROIC 5.88%
Ebitda margin 15%
Больше данных по VLKAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (147.71 $) выше справедливой (101.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (147.71 $) выше справедливой на 31.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3776) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3776) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1852) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1852) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.22%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.82%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.35% до 39.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1400.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.14% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Volkswagen AG

Перейти на форум акций "Volkswagen AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме