1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.34%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (7.39 $) выше справедливой оценки (0.6351 $)
- Дивиденды (0.2128%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 15.06% увеличился за 5 лет c 4.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:16 3 Stocks That Might Be Undervalued By Up To 46.8%
![3 Stocks That Might Be Undervalued By Up To 46.8%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-might-unde...
источник:
24 Августа 07:24 Vestas Wind Systems Leads Trio Of Stocks Estimated To Be Below Intrinsic Value
![Vestas Wind Systems Leads Trio Of Stocks Estimated To Be Below Intrinsic Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JIbiX9i34EDikprq6djHrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/90509995d1a4d3aee8c27acbe693a708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vestas-wind-systems...
источник:
17 Августа 07:32 New York nixes 3 offshore wind projects, notes GE Vernova move to abandon 18-MW turbine
![New York nixes 3 offshore wind projects, notes GE Vernova move to abandon 18-MW turbine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SyhBPVvfD3hyzQemIh78w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/utility_dive_591/caaa44da846dee4f28d2eb5751c8b40d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/york-nixes-3-offsho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vestas Wind Systems A/S | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.3% | -100% | 1.4% |
90 дней | -21.4% | -100% | 5.9% |
1 год | -6.3% | -100% | 27.7% |
VWDRY vs Сектор: Vestas Wind Systems A/S превзошел сектор "Industrials" на 93.63% за последний год.
VWDRY vs Рынок: Vestas Wind Systems A/S значительно отстал от рынка на -34.09% за последний год.
Стабильная цена: VWDRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VWDRY с недельной волатильностью в -0.1219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой (0.6351 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой на 91.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (110.97) выше чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (110.97) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5555) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5555) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3615%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3615%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2128% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2128% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2128% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке