1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (27.54 $) выше справедливой оценки (0.7664 $)
Дивиденды (0.2165%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 15.04% увеличился за 5 лет c 4.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:58 The City with the Best Air Quality in Europe
![The City with the Best Air Quality in Europe](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IXLjlyTYsr0yoIZoPVhGww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bd09e06b093a7dd067f9b349640d18a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/city-best-air-quali...
источник:
23 Июнь 02:18 Slow U.S. Onshore-Wind Market Growth 'Frustrating,' but Vestas Remains a Good Pick
![Slow U.S. Onshore-Wind Market Growth 'Frustrating,' but Vestas Remains a Good Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d8197d6d-f5fd-3e72-b35...
источник:
23 Июнь 01:32 Vattenfall and BASF select Vestas for 1.6GW projects in Germany
![Vattenfall and BASF select Vestas for 1.6GW projects in Germany](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PNN352sJUe5j2S4H_fq33Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/c5fd7abef02b19ece11c21994104e6cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vattenfall-basf-sel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vestas Wind Systems A/S | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -1.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 6% | -100% | 15% |
VWSYF vs Сектор: Vestas Wind Systems A/S превзошел сектор "Industrials" на 105.96% за последний год.
VWSYF vs Рынок: Vestas Wind Systems A/S значительно отстал от рынка на -9.05% за последний год.
Стабильная цена: VWSYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VWSYF с недельной волатильностью в 0.1147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.54 $) выше справедливой (0.7664 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.54 $) выше справедливой на 97.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (330.88) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (330.88) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.26) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.26) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6563) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6563) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.91) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.91) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3807%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3807%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.89%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2165% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2165% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2165% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (133.7%) находятся на не комфортном уровне.