1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.46%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (18.22 $) выше справедливой оценки (13.08 $)
- Доходность акции за последний год (32.7%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Мая 14:26 Brent подорожала до $83,17 за баррель
30 Апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая
30 Апреля 08:58 Фондовые индексы Азии растут за исключением Китая
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Westpac Banking Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | 20.2% | 126.3% | 8% |
1 год | 32.7% | 16996.3% | 33% |
WEBNF vs Сектор: Westpac Banking Corporation значительно отстал от сектора "" на -16963.61% за последний год.
WEBNF vs Рынок: Westpac Banking Corporation незначительно отстал от рынка на -0.3125% за последний год.
Стабильная цена: WEBNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEBNF с недельной волатильностью в 0.6289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой (13.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой на 28.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7442) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7442) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.6342%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.6342%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5504%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5504%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.46% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.28%) находятся на не комфортном уровне.