1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (18.22 $) выше справедливой оценки (10.5 $)
- Дивиденды (8.91%) меньше среднего по сектору (11.98%).
- Текущий уровень задолженности 18.43% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 03:11 Westpac raises share buyback by $661 million even as costs and competition bite
![Westpac raises share buyback by $661 million even as costs and competition bite](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0_dRcu9U8vs_KlXouDRGPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/d565c2a4cdec14c74919788d76267f70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-westpac-...
источник:
19 Августа 01:55 Westpac partners with ACT Government to make commuting easier
![Westpac partners with ACT Government to make commuting easier](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6zohcBBY1wIpIbGufHUj5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/electronic_payments_938/a2a4850a29cd73e35ebdd74253539d6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/westpac-partners-ac...
источник:
19 Августа 01:54 Westpac Banking Corp's Dividend Analysis
![Westpac Banking Corp's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uxk10aMvwz8Z3ium5.Qo8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/a966a6fcd2c817ada2141d75285b1b44.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/westpac-banking-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Westpac Banking Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.9% | -100% | 1.4% |
90 дней | 4.8% | -100% | 5.9% |
1 год | 30.2% | -100% | 27.7% |
WEBNF vs Сектор: Westpac Banking Corporation превзошел сектор "" на 130.24% за последний год.
WEBNF vs Рынок: Westpac Banking Corporation превзошел рынок на 2.49% за последний год.
Стабильная цена: WEBNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEBNF с недельной волатильностью в 0.5815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой (10.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой на 42.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7442) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7442) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.96) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.86%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.86%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5504%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5504%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.91% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке