Westpac Banking Corporation (WEBNF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Westpac Banking Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (30.98%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
Текущий уровень задолженности 18.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Цена (18.22 $) выше справедливой оценки (12.06 $)
Дивиденды (6.29%) меньше среднего по сектору (9.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 августа 14:10 Nikkei 225 взлетел на 10% после падения днем ранее

6 августа 09:15 Рынок акций Японии восстанавливается после падения на 12,4% накануне

25 июня 10:31 Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Westpac Banking Corporation	Financials	Индекс
7 дней	-13.3%	-13.5%	4.3%
90 дней	-4.1%	1.4%	12.2%
1 год	31%	14.2%	36.6%

WEBNF vs Сектор: Westpac Banking Corporation превзошел сектор "Financials" на 16.81% за последний год.

WEBNF vs Рынок: Westpac Banking Corporation значительно отстал от рынка на -5.65% за последний год.

Стабильная цена: WEBNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEBNF с недельной волатильностью в 0.5959% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.56

P/S: 3.89

Больше данных по WEBNF

3.2. Выручка

EPS	1.27
ROE	6.39%
ROA	0.4497%
ROIC	0%
Ebitda margin	53.93%

Больше данных по WEBNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой (12.06 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой на 33.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7377) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7377) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.89) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.38%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.48%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.48%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4497%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4497%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.57% до 18.43%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4097.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.29% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Westpac Banking Corporation

Перейти на форум акций "Westpac Banking Corporation" ⇨

Investing Port

OTC: WEBNF - Westpac Banking Corporation

Анализ компании Westpac Banking Corporation