Анализ компании Westpac Banking Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.88%) выше чем средняя по сектору (-49.89%).
- Текущий уровень задолженности 19.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.8%)
Минусы
- Цена (18.22 $) выше справедливой оценки (17.17 $)
- Дивиденды (5.46%) меньше среднего по сектору (8.43%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Westpac Banking Corporation | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | -6.3% | -2% |
| 90 дней | -12.7% | 0.8% | 4.3% |
| 1 год | 29.9% | -49.9% | 24.9% |
WEBNF vs Сектор: Westpac Banking Corporation превзошел сектор "Financials" на 79.77% за последний год.
WEBNF vs Рынок: Westpac Banking Corporation превзошел рынок на 4.94% за последний год.
Стабильная цена: WEBNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEBNF с недельной волатильностью в 0.5747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой (17.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.22 $) выше справедливой на 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.9) ниже чем у сектора в целом (27.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.9) ниже чем у рынка в целом (46.75).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.54) выше чем у сектора в целом (-29.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.54) выше чем у рынка в целом (-9.03).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.15) ниже чем у сектора в целом (7.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.15) выше чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у сектора в целом (-75.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у рынка в целом (25.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.85%) превышает доходность по сектору (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.58%) выже чем у сектора в целом (-43.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.58%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5221%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5221%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.46% ниже средней по сектору '8.43%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.86%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
