Анализ компании Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.78 $) меньше справедливой цены (3.53 $)
- Доходность акции за последний год (-28.47%) выше чем средняя по сектору (-33.09%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.99%)
Минусы
- Дивиденды (0.4135%) меньше среднего по сектору (13.36%).
- Текущий уровень задолженности 17.24% увеличился за 5 лет c 16.38%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.6% | 2% | 1.7% |
| 90 дней | 1% | -30.8% | 4.6% |
| 1 год | -28.5% | -33.1% | 24.9% |
WMMVF vs Сектор: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 4.62% за последний год.
WMMVF vs Рынок: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -53.35% за последний год.
Стабильная цена: WMMVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMMVF с недельной волатильностью в -0.5474% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.78 $) ниже справедливой (3.53 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.78 $) ниже справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.52) ниже чем у сектора в целом (33.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.52) ниже чем у рынка в целом (46.99).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у сектора в целом (4.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у рынка в целом (-8.99).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) выше чем у сектора в целом (11.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у рынка в целом (25.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-31.79%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.91%) выже чем у сектора в целом (11.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.91%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.82%) выже чем у рынка в целом (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4135% ниже средней по сектору '13.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4135% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4135% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
