1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.7444%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (4 $) выше справедливой оценки (1.5619 $)
- Дивиденды (0.2004%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 17.24% увеличился за 5 лет c 5.04%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 08:30 TSCDY or WMMVY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tscdy-wmmvy-better-...
источник:
7 Июль 08:02 TSCDY vs. WMMVY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tscdy-vs-wmmvy-stoc...
источник:
16 Июнь 07:02 Retailer Walmex to invest around $2 billion in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retailer-walmex-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 15.9% | -94% | 3.8% |
90 дней | 1% | -93.5% | -13.1% |
1 год | -0.7% | -96.5% | 3.7% |
WMMVF vs Сектор: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Consumer Staples" на 95.71% за последний год.
WMMVF vs Рынок: Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. незначительно отстал от рынка на -4.41% за последний год.
Стабильная цена: WMMVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WMMVF с недельной волатильностью в -0.0143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4 $) выше справедливой (1.5619 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4 $) выше справедливой на 61%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.52) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.52) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.09) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3685) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3685) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.7%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.7%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.06%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2004% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2004% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2004% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.84%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке