Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.25%) больше среднего по сектору (3.49%).- Доходность акции за последний год (-15.93%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
- Текущий уровень задолженности 22.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (39.37 $) выше справедливой оценки (31.24 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 15:59 Three High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-high-yield-di...
источник:
25 Май 15:44 ENN Energy Releases 2023 Environmental, Social, and Governance Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enn-energy-releases...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 22.5% | -98.9% | 3.8% |
| 90 дней | 16.3% | -99% | -13.1% |
| 1 год | -15.9% | -98.9% | 3.7% |
XNGSY vs Сектор: ENN Energy Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 82.94% за последний год.
XNGSY vs Рынок: ENN Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -19.6% за последний год.
Стабильная цена: XNGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XNGSY с недельной волатильностью в -0.3064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.37 $) выше справедливой (31.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.37 $) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.49) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1988) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1988) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.25% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
