1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.54%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-42.43%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
- Текущий уровень задолженности 19.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.4%.
Минусы
- Цена (31.93 $) выше справедливой оценки (3.4 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:19 China to Remove Gas Price Curbs in Bid to Support Distributors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-remove-gas-pr...
источник:
20 Января 15:45 Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on ENN Energy Holdings Ltd. (XNGSY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-trend-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ENN Energy Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -69.5% | 0.4% |
90 дней | 11.2% | -68.9% | 8.4% |
1 год | -42.4% | -67.4% | 33% |
XNGSY vs Сектор: ENN Energy Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 24.93% за последний год.
XNGSY vs Рынок: ENN Energy Holdings Limited значительно отстал от рынка на -75.47% за последний год.
Стабильная цена: XNGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XNGSY с недельной волатильностью в -0.8159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.93 $) выше справедливой (3.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.93 $) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.25) выше чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.25) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.3) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.3) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.85) выше чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.85) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.91) выше чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.91) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5862%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5862%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.54% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.3%) находятся на комфортном уровне.