Z Holdings Corporation (YAHOF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Z Holdings Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2.8 $) меньше справедливой цены (3.09 $)

Минусы

Дивиденды (1.49%) меньше среднего по сектору (1.99%).
Доходность акции за последний год (-2.44%) ниже чем средняя по сектору (17.73%).
Текущий уровень задолженности 28.35% увеличился за 5 лет c 7.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.04%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Z Holdings Corporation	High Tech	Индекс
7 дней	0%	-1.5%	-0.7%
90 дней	11.6%	8.3%	6.3%
1 год	-2.4%	17.7%	30.4%

YAHOF vs Сектор: Z Holdings Corporation значительно отстал от сектора "High Tech" на -20.17% за последний год.

YAHOF vs Рынок: Z Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -32.81% за последний год.

Стабильная цена: YAHOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YAHOF с недельной волатильностью в -0.0469% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.98

P/S: 1.62

Больше данных по YAHOF

3.2. Выручка

EPS	15.04
ROE	3.73%
ROA	1.2%
ROIC	3.89%
Ebitda margin	19.95%

Больше данных по YAHOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.8 $) ниже справедливой (3.09 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.8 $) немного ниже справедливой на 10.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.98) выше чем у сектора в целом (22.61).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.98) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8532) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8532) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у сектора в целом (4.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.62) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (14.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.78%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.71%) ниже средней доходности за 5 лет (8.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.71%) ниже доходности по сектору (-20.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (14.04%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.73%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2%) ниже чем у сектора в целом (6.39%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.6% до 28.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2356.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.49% ниже средней по сектору '1.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Z Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Z Holdings Corporation" ⇨

Investing Port

OTC: YAHOF - Z Holdings Corporation

Анализ компании Z Holdings Corporation