1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.4599%) больше среднего по сектору (1.0864%).
Минусы
- Цена (2.4 $) выше справедливой оценки (0.5598 $)
- Доходность акции за последний год (-13.36%) ниже чем средняя по сектору (-10.65%).
- Текущий уровень задолженности 22.1% увеличился за 5 лет c 7.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1086%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:20 All You Need to Know About Z Holdings Corporation Unsponsored ADR (YAHOY) Rating Upgrade to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-z-holdings-cor...
источник:
3 Февраля 12:51 LY Corporation Unsponsored ADR (YAHOY) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ly-corporation-unsp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Z Holdings Corporation | High Tech | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -54.7% | -0.2% |
90 дней | -24.8% | -42.9% | 6.7% |
1 год | -13.4% | -10.6% | 35.9% |
YAHOF vs Сектор: Z Holdings Corporation незначительно отстал от сектора "High Tech" на -2.71% за последний год.
YAHOF vs Рынок: Z Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -49.27% за последний год.
Стабильная цена: YAHOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YAHOF с недельной волатильностью в -0.2569% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.4 $) выше справедливой (0.5598 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.4 $) выше справедливой на 76.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.62) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.62) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.842) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.842) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6705) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6705) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.78) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.77%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1086%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1086%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0406%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0406%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4599% выше средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4599% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4599% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.35%) находятся на не комфортном уровне.