Zhejiang Expressway Co., Ltd. (ZHEXF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zhejiang Expressway Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.65 $) меньше справедливой цены (0.6977 $)
Доходность акции за последний год (3.45%) выше чем средняя по сектору (-49.07%).

Минусы

Дивиденды (7.05%) меньше среднего по сектору (11.36%).
Текущий уровень задолженности 39.54% увеличился за 5 лет c 23.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 октября 17:07 Пекин обязал госучреждения отдавать приоритет электромобилям при закупке автомобилей

5 сентября 13:59 Volvo ухудшила финансовые прогнозы на 2026 год из-за сложных рыночных условий

4 сентября 17:31 Volvo Cars отказалась от идеи полного перехода на электромобили к 2030 году

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	-5.7%	-2%
90 дней	8.3%	-49.6%	4.3%
1 год	3.5%	-49.1%	24.9%

ZHEXF vs Сектор: Zhejiang Expressway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 52.52% за последний год.

ZHEXF vs Рынок: Zhejiang Expressway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -21.49% за последний год.

Стабильная цена: ZHEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZHEXF с недельной волатильностью в 0.0664% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.63

P/S: 1.43

Больше данных по ZHEXF

3.2. Выручка

EPS	0.1512
ROE	1.85%
ROA	0.3541%
ROIC	0%
Ebitda margin	72.89%

Больше данных по ZHEXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.65 $) ниже справедливой (0.6977 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.65 $) немного ниже справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.63) ниже чем у сектора в целом (42.81).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.63) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0564) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0564) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) ниже чем у сектора в целом (123.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.66) выше чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.55%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.55%) превышает доходность по сектору (-4.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.85%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.85%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3541%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3541%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.01% до 39.54%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11164.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.05% ниже средней по сектору '11.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: ZHEXF - Zhejiang Expressway Co., Ltd.

Анализ компании Zhejiang Expressway Co., Ltd.