OTC: ZHEXF - Zhejiang Expressway Co., Ltd.

Доходность за полгода: -17.24%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.9%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.94%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.629 $) выше справедливой оценки (0.5619 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 158.25% увеличился за 5 лет c 23.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhejiang Expressway Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 1.5% -100% 0.4%
90 дней -10.1% -100% 8.4%
1 год -24.9% -32.2% 33%

Положительная оценка ZHEXF vs Сектор: Zhejiang Expressway Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 7.27% за последний год.

Отрицательная оценка ZHEXF vs Рынок: Zhejiang Expressway Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -57.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZHEXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZHEXF с недельной волатильностью в -0.4796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.11
P/S: 1.4824

3.2. Выручка

EPS 0.1699
ROE 5.28%
ROA 0.8213%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.22%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.629 $) выше справедливой (0.5619 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.629 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4399) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4399) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4824) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4824) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.15%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.15%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.86%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8213%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8213%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (158.25%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.01% до 158.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4494.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.9% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано