1. Резюме
Плюсы
- Цена (175.9 $) меньше справедливой цены (190.83 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-90.39%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 44.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-41.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Proofpoint, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -91.1% | 2.5% |
90 дней | 0% | -92.6% | 1.8% |
1 год | 0% | -90.4% | 31.5% |
PFPT vs Сектор: Proofpoint, Inc. превзошел сектор "Technology" на 90.39% за последний год.
PFPT vs Рынок: Proofpoint, Inc. значительно отстал от рынка на -31.46% за последний год.
Стабильная цена: PFPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFPT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (175.9 $) ниже справедливой (190.83 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (175.9 $) немного ниже справедливой на 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (35.7) выше чем у сектора в целом (6.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (35.7) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.9) выше чем у сектора в целом (7.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-317.87) ниже чем у сектора в целом (92.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-317.87) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.84%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.84%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.43%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.43%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-10.91%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-10.91%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке