Saudi Arabian Oil Co (Aramco) (2222) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-7.03%) выше чем средняя по сектору (-14.44%).

Минусы

Цена (27.4 SR) выше справедливой оценки (20.68 SR)
Дивиденды (7.75%) меньше среднего по сектору (7.75%).
Текущий уровень задолженности 9.25% увеличился за 5 лет c 6.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=29.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 декабря 19:02 Brent подорожала до $72,61 за баррель

19 ноября 14:27 Нефть. Сбои в Норвегии, учения Греции и спред prompt

12 ноября 17:56 Биткойн обогнал по капитализации серебро

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Saudi Arabian Oil Co (Aramco)	Нефтегаз	Индекс
7 дней	-0.4%	-0.5%	-1.7%
90 дней	5%	3.5%	4.4%
1 год	-7%	-14.4%	25.5%

2222 vs Сектор: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) превзошел сектор "Нефтегаз" на 7.41% за последний год.

2222 vs Рынок: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) значительно отстал от рынка на -32.49% за последний год.

Стабильная цена: 2222 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Saudi Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2222 с недельной волатильностью в -0.1351% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.66

P/S: 4.31

Больше данных по 2222

3.2. Выручка

EPS	1.87
ROE	29.5%
ROA	18.27%
ROIC	28.81%
Ebitda margin	55.31%

Больше данных по 2222

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.4 SR) выше справедливой (20.68 SR).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.4 SR) выше справедливой на 24.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.66) выше чем у сектора в целом (17.66).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (37.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.6) выше чем у сектора в целом (4.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) выше чем у сектора в целом (4.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (12.4).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) выше чем у сектора в целом (5.19).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (23.48).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.37%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.5%) ниже чем у сектора в целом (29.5%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.5%) выже чем у рынка в целом (20.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.27%) ниже чем у сектора в целом (18.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.27%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.81%) ниже чем у сектора в целом (28.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.81%) выже чем у рынка в целом (22.88%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.61% до 9.25%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 50.65% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.75% ниже средней по сектору '7.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Анализ компании Saudi Arabian Oil Co (Aramco)