SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Доходность за полгода: -8.97%
Сектор: Нефтегаз

Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.66 17.66 0% 23.75 -25.61%
P/S 4.31 4.31 1.0E-5%
P/BV 4.6 4.6 0%
P/FCF 20.06 20.06 0%
Ev/Ebitda 5.19 5.19 0%
Ev/S 4.32 4.32 0%
Ev/FCF 21.15 21.15 0%
E/P 0.0595 0.0595 0%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 55.31 55.31 0% 57.21 -3.33%
ROE 29.5 29.5 0%
ROA 18.27 18.22 0.3023%
ROIC 28.81 28.81 0%
ROS 24.39 24.39 0%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3114 0.3114 -0.00014% 0.5037 -38.18%
Nеt Debt/Ebitda 0.0237 0.0237 0.0016%
Debt/Ratio 0.0925 0.0925 0.000169%
Debt/Equity 0.1494 0.1494 -2.1E-5%
Debt/Net Income 0.5065 0.5065 0%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.47 6.47 -0.0533% 5.37 20.46%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 31.04 0 0%
Средний процент за 5 лет 5.37 0 0%
Средний процент для выплат 72.45 80.99 -10.54%
Разница со средней разницей по сектору -0.0035 0 0%
IP Dividend Score
7.35/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.1 50.1 0%
Импульс роста Ebitda 5 лет 70.99 70.99 0%
Импульс роста Net Income 5 лет 36.86 36.86 0%
Импульс роста FCF 5 лет 29.24 29.24 0%
Импульс роста EPS 5 лет 6.31 -71.59 -108.81%
IP Growth Score
5/10
IP Score
7.1/10