SR: 2222 - Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Доходность за полгода: -8.97%
Сектор: Нефтегаз

Отчетность Saudi Arabian Oil Co (Aramco)

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд SR
9 513.13 7 747.57 7 732.86 8 351.33 7 460
Выручка, млрд SR
504.6 990.66 1 334.78 1 236.79 862.09 1 346.93 2 266.37 1 856.37 1 856.37
Чистая прибыль, млрд SR
48.35 283.2 416.2 330.82 184.93 395.2 597.22 452.75 452.75
EV, млрд SR
-81.83 9 477.18 8 032.85 7 906.09 6 589.47 8 027.51 8 027.51
EBIT, млрд SR
304.96 582.11 800.53 672.89 384.15 764.39 1 143.6
EBITDA, млрд SR
338.57 619.28 841.87 723.16 460.36 849.91 1 253.46 1 236.55 1 253.46
Баланс стоимость, млрд SR
724.59 813.76 1 016.78 1 035.07 990.85 1 113.26 1 448.92 1 534.61 1 534.61
FCF, млрд SR
6.07 211.65 321.94 293.65 184.27 402.96 556.99 379.51 379.51
Операционный денежный поток, млрд SR
109.41 333.61 453.7 416.53 285.3 522.6 698.15 537.81 537.81
Операционная прибыль, млрд SR
305.7 582.92 798.41 674.87 383.36 771.92 1 144.08 868.29 868.29
Операционные расходы, млрд SR
38.95 32.9 33.47 38.8 49.8 -91.46 1 122.3 988.09 988.09
Чист. проц. доходы, млрд SR
-0.218 -0.864 -0.111 -0.468 -8.75 -11.26 4.43 20.2 21.86
CAPEX, млрд SR
103.35 121.96 131.77 122.88 101.03 119.65 141.16 158.31 158.31


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд SR
48.08 81.24 183.15 177.71 207.23 299.58 226.05 198.97 198.97
Short Term Investments SR
12.74 6.45 0.752 45.75 7.63 28.59 282.12 185.59 185.59
Long term investments SR
60.96 46.15 39.79 39.69
Total Receivables SR
67.66 89.99 136.95 132.89 124.39 204.47 164.44 163.92 163.92
Total Current Assets SR
151.8 253.2 382.66 408.2 398.88 611.24 857.83 731.74 731.74
Чистые активы, млрд SR
635.37 751.13 873.83 982.01 1 209.46 1 244.32 1 303.27 1 448.92 857.83
Активы, млрд SR
940.7 1 102.55 1 346.17 1 494.13 1 914.26 2 162.69 2 492.92 2 477.94 2 477.94
Short Term Debt SR
8.98 8.91 29.99 24.9 99.16 74.55 65.16 51.55 51.55
Long Term Debt SR
36.82 64.05 59 116.86 393.35 398.26 272.62 177.76 177.76
Задолженность, млрд SR
205.36 276.24 317.73 447.89 813.17 882.02 826.78 740.85 740.85
Чистый долг, млрд SR
4.38 -3.64 -81.83 -2.12 328.85 211.34 111.73 30.33 30.33
Долг, млрд SR
45.81 72.96 88.99 141.75 492.51 472.81 337.78 229.3 229.3
Расходы на обслуживание долга SR
1.354 2.09 2.96 6.03 10.56 12.06 8.88 8.19 8.19
Interest income SR
0.833 1.217 2.84 5.53 1.817 0.795 7.96 22.28
Goodwill SR
0.18 0.377 0.58 1.078 100.2 100.19 100.6 101.01
Амортизация, млрд SR
33.62 37.18 41.33 50.27 76.21 85.52
Себестоимость, млрд SR
146.3 374.85 502.91 523.12 428.93 666.47 1 025.73 664.79 664.79
Товарно материальные запасы SR
21.06 34.01 43.58 42.61 52 74.7 100.53 85.95 85.95


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.22 1.1702 1.7198 1.76 0.22 0.6525 2.72 1.8711 1.8711
Цена акции ао 38.77 35 35.8 32.1 33.05 27.75 27.75
Число акций ао, млн 220000 239770.14 240230.38 221664.1 218144 219923.4 241972.04 241972.04
FCF/акцию 0.8746 1.3427 1.2224 0.8313 1.8472 2.53 1.5684 1.5684


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 6.67 34.8 40.93 31.96 18.66 35.5 41.22 29.5 29.5 29.50
ROA, % 5.14 25.69 30.92 22.14 9.66 18.27 23.96 18.27 18.27 18.27
ROIC, % 7.74 53.12 57.31 51.43 30.07 42.65 53.95 28.81 28.81
ROS, % 9.58 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 26.35 24.39 24.39 24.39 24.39
ROCE, % 41.47 70.45 77.84 64.32 34.89 59.69 68.64
Рентаб EBITDA, % 67.1 62.51 63.07 58.47 53.4 63.1 55.31 55.79 55.31 55.31
Чистая рентаб, % 9.58 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 26.35 24.39 24.39 24.39
Operation Margin, % 60.58 58.84 59.82 54.57 44.47 57.31 50.48 46.77 46.77 46.77 46.77
Чистая процентная маржа, % 9.58 28.59 31.18 26.75 21.45 29.34 29.74 29.74
Доходность FCF, % 3.09 2.38 5.21 6.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
28.76 41.9 19.57 10.85 17.66 17.66 17.66
P/BV
9.19 7.82 6.95 3.89 4.6 4.6 4.60
P/S
7.69 8.99 5.74 2.86 4.31 4.31 4.31
P/FCF
32.4 42.05 19.19 14.99 13.39 19.66 19.66 19.66
E/P
0.0348 0.0239 0.0511 0.0715 0.0801 0.0607 0.0607 0.06
EV/EBITDA
-0.0059 -0.0972 13.11 17.45 9.3 5.26 5.9 5.19 5.19
EV/S
7.66 9.32 5.87 2.91 4.32 4.32 4.32 4.32
EV/FCF
32.27 43.59 19.62 11.83 21.15 21.15 21.15 21.15
Debt/EBITDA
0.1353 0.1178 0.1057 0.196 1.0698 0.5563 0.2695 0.3114 0.1829 0.1829 0.18
Netdebt/Ebitda
0.0129 -0.0059 -0.0972 -0.0029 0.7143 0.2487 0.0891 0.0891 0.0242 0.0242 0.02
Debt/Ratio
0.0487 0.0662 0.0661 0.0949 0.2573 0.2186 0.1355 0.0925 0.0925 0.0925 0.09
Debt/Equity
0.0632 0.0897 0.0875 0.137 0.4971 0.4247 0.2331 0.1494 0.2673 0.2673 0.27
Debt/Net Income
0.9474 0.2576 0.2138 0.4285 2.66 1.1964 0.5656 0.5065 0.5065 0.5065 0.51
Бета
0.38 0 -0.3538 -0.241 -0.241 -0.24
Индекс Альтмана
-267.42 8.44 10 13.92 10.56 22.55 22.55 22.55


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.25 187.85 217.5 274.39 261.18 281.31 366.67 366.67 281.32
Дивиденд
0.061 1.285 1.163 1.4653 1.6947 0.963 1.6947
Див доход, ао, %
0 3.68 3.28 4.98 6.47 8.44 6.47 6.47
Дивиденды / прибыль, %
23.27 66.33 52.26 82.94 141.24 71.18 61.4 80.99 80.99 80.99


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
183.71 215.57 243.21