Анализ компании Youngor Group Co.,Ltd
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.61 ¥) меньше справедливой цены (7.93 ¥)
- Доходность акции за последний год (19.4%) выше чем средняя по сектору (-19.03%).
- Текущий уровень задолженности 30.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2817%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 декабря 06:12 «Рёнхап»: экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой
8 декабря 19:46 Президент Южной Кореи сдался на немилость победителей
7 декабря 15:39 Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту
2.3. Рыночная эффективность
| Youngor Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.9% | 3.2% | 0.5% |
| 90 дней | 10.7% | 11.2% | 15% |
| 1 год | 19.4% | -19% | 22% |
600177 vs Сектор: Youngor Group Co.,Ltd превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 38.43% за последний год.
600177 vs Рынок: Youngor Group Co.,Ltd незначительно отстал от рынка на -2.57% за последний год.
Стабильная цена: 600177 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600177 с недельной волатильностью в 0.373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.61 ¥) ниже справедливой (7.93 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.61 ¥) ниже справедливой на 20%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (68.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (64.64).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7552) ниже чем у рынка в целом (3.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) выше чем у сектора в целом (1.92).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (6.41).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.02) ниже чем у сектора в целом (14.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.02) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.9%) выже чем у сектора в целом (7.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.9%) выже чем у рынка в целом (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.34%) ниже чем у сектора в целом (4.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.34%) выже чем у рынка в целом (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2817%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
