Yankuang Energy Group Company Limited (600188) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Yankuang Energy Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.8 ¥) меньше справедливой цены (17.35 ¥)
Текущий уровень задолженности 21.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Минусы

Дивиденды (3.57%) меньше среднего по сектору (6.31%).
Доходность акции за последний год (-39.62%) ниже чем средняя по сектору (-31.91%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:27 Schlumberger Stock Was Once as Hot as Nvidia. Why It’s a Buy.

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/102dcba9-e026-3f7f-9dd...

14 сентября 22:10 MicroStrategy buys additional $1.11 billion worth of bitcoin

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/video/microstrategy-buys...

14 сентября 22:09 Coca-Cola's Record Highs: Time to Pause Before the Bubble Bursts?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/coca-colas-record-h...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Yankuang Energy Group Company Limited	Energy	Индекс
7 дней	0%	-2.3%	13%
90 дней	-45.2%	-23.3%	16.4%
1 год	-39.6%	-31.9%	16.4%

600188 vs Сектор: Yankuang Energy Group Company Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -7.72% за последний год.

600188 vs Рынок: Yankuang Energy Group Company Limited значительно отстал от рынка на -56% за последний год.

Стабильная цена: 600188 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600188 с недельной волатильностью в -0.762% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.73

P/S: 1.3344

Больше данных по 600188

3.2. Выручка

EPS	2.13
ROE	24.59%
ROA	6.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	35.39%

Больше данных по 600188

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.8 ¥) ниже справедливой (17.35 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.8 ¥) ниже справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (16.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6918) выше чем у сектора в целом (1.3161).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6918) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3344) выше чем у сектора в целом (1.2717).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3344) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8392) ниже чем у сектора в целом (4.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8392) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.79% до 21.61%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 371.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Yankuang Energy Group Company Limited

Перейти на форум акций "Yankuang Energy Group Company Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 600188 - Yankuang Energy Group Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

China Coal Energy Company Limited

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

CNOOC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 сентября 22:27 Schlumberger Stock Was Once as Hot as Nvidia. Why It’s a Buy.

14 сентября 22:10 MicroStrategy buys additional $1.11 billion worth of bitcoin

14 сентября 22:09 Coca-Cola's Record Highs: Time to Pause Before the Bubble Bursts?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Yankuang Energy Group Company Limited