Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (600221) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-25.36%) выше чем средняя по сектору (-41.49%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

Минусы

Цена (1.03 ¥) выше справедливой оценки (0.0551 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.483%).
Текущий уровень задолженности 82.71% увеличился за 5 лет c 17.38%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

11 сентября 14:39 Застрявшие из-за тайфуна на Хайнане туристы вернулись в Россию

9 сентября 12:40 Более 200 туристов из РФ не могут вылететь с китайского Хайнаня после тайфуна

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Hainan Airlines Holding Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-10.4%	1.7%	1.1%
90 дней	-4.6%	-43.5%	21.3%
1 год	-25.4%	-41.5%	17.3%

600221 vs Сектор: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 16.13% за последний год.

600221 vs Рынок: Hainan Airlines Holding Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -42.67% за последний год.

Стабильная цена: 600221 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600221 с недельной волатильностью в -0.4877% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 184.9

P/S: 0.9801

Больше данных по 600221

3.2. Выручка

EPS	0.0072
ROE	17.89%
ROA	0.2284%
ROIC	0%
Ebitda margin	-57.95%

Больше данных по 600221

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1.03 ¥) выше справедливой (0.0551 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 ¥) выше справедливой на 94.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (184.9) выше чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (184.9) выше чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (36.44) выше чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (36.44) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9801) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9801) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.85) ниже чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.85) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.55%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2284%) ниже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2284%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (82.71%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.38% до 82.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 35663.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.483%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (616.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Hainan Airlines Holding Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600221 - Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

Анализ компании Hainan Airlines Holding Co., Ltd.