Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. (600809) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (2.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=42.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.83%)

Минусы

Цена (150.2 ¥) выше справедливой оценки (119.55 ¥)
Доходность акции за последний год (-37.81%) ниже чем средняя по сектору (-32.28%).
Текущий уровень задолженности 2.56% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:53 Analog Devices Up 10.3% YTD: Should You Hold or Fold the Stock?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/analog-devices-10-3...

7 сентября 21:55 American Express, Knot Enhance Card Members' Checkout Experience

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/american-express-kn...

7 сентября 21:38 Big Lots, Super Micro Computer, Chewy: 3 Stocks In Focus

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/video/big-lots-super-mic...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-4.2%	10.6%
90 дней	-30.8%	-16%	12.5%
1 год	-37.8%	-32.3%	10.3%

600809 vs Сектор: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -5.53% за последний год.

600809 vs Рынок: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -48.15% за последний год.

Стабильная цена: 600809 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600809 с недельной волатильностью в -0.727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.49

P/S: 8.66

Больше данных по 600809

3.2. Выручка

EPS	8.56
ROE	42.47%
ROA	25.84%
ROIC	0%
Ebitda margin	42.31%

Больше данных по 600809

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (150.2 ¥) выше справедливой (119.55 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (150.2 ¥) выше справедливой на 20.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у сектора в целом (34.29).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.49) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.78) выше чем у сектора в целом (4.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.78) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.66) выше чем у сектора в целом (4.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.66) выше чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.88) ниже чем у сектора в целом (28.05).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.88) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.47%) выже чем у сектора в целом (15.83%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.47%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.84%) выже чем у сектора в целом (9.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.84%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.56%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.56%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 10.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '2.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.63%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600809 - Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Tsingtao Brewery Company Limited

Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co.,Ltd.

Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.

Kweichow Moutai Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 22:53 Analog Devices Up 10.3% YTD: Should You Hold or Fold the Stock?

7 сентября 21:55 American Express, Knot Enhance Card Members' Checkout Experience

7 сентября 21:38 Big Lots, Super Micro Computer, Chewy: 3 Stocks In Focus

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.