China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. (600905) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-12.85%) выше чем средняя по сектору (-31.91%).

Минусы

Цена (4.07 ¥) выше справедливой оценки (2.91 ¥)
Дивиденды (1.929%) меньше среднего по сектору (6.31%).
Текущий уровень задолженности 43.69% увеличился за 5 лет c 0.3548%.
Текущая эффективность компании (ROE=9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 23:19 Here's Why Dell Technologies (DELL) is a Strong Value Stock

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/heres-why-dell-tech...

7 сентября 22:21 Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/constellation-energ...

7 сентября 21:39 Oracle's AI Push: A Potential Catalyst for Q1 Earnings Growth?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/oracles-ai-push-pot...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.	Energy	Индекс
7 дней	0%	-2.3%	13%
90 дней	-5.6%	-23.3%	16.4%
1 год	-12.8%	-31.9%	16.4%

600905 vs Сектор: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. превзошел сектор "Energy" на 19.06% за последний год.

600905 vs Рынок: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -29.22% за последний год.

Стабильная цена: 600905 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600905 с недельной волатильностью в -0.2471% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.22

P/S: 4.67

Больше данных по 600905

3.2. Выручка

EPS	0.2509
ROE	9%
ROA	2.5%
ROIC	0%
Ebitda margin	89.58%

Больше данных по 600905

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.07 ¥) выше справедливой (2.91 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.07 ¥) выше справедливой на 28.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.22) выше чем у сектора в целом (16.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.22) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у сектора в целом (1.3161).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.295) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) выше чем у сектора в целом (1.2717).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) выше чем у сектора в целом (4.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у сектора в целом (6.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.5%) ниже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3548% до 43.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1896.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.929% ниже средней по сектору '6.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.929% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.929% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600905 - China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Yankuang Energy Group Company Limited

China Coal Energy Company Limited

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.

CNOOC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 23:19 Here's Why Dell Technologies (DELL) is a Strong Value Stock

7 сентября 22:21 Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

7 сентября 21:39 Oracle's AI Push: A Potential Catalyst for Q1 Earnings Growth?

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.