SSE: 600958_SS - Orient Securities Company Limited

Доходность за полгода: -4.86%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.05%) больше среднего по сектору (3.81%).
  • Доходность акции за последний год (-28.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (8.02 ¥) выше справедливой оценки (3 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 38.21% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.33%)

Похожие компании

CMOC Group Limited

Tsingtao Brewery Company Limited

Shanghai Gench Education Group Limited

Bank of Beijing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orient Securities Company Limited Индекс
7 дней -2% -100% 1%
90 дней -4.8% -100% -6.7%
1 год -28.2% -100% -0.1%

Положительная оценка 600958_SS vs Сектор: Orient Securities Company Limited превзошел сектор "" на 71.8% за последний год.

Отрицательная оценка 600958_SS vs Рынок: Orient Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -28.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600958_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600958_SS с недельной волатильностью в -0.5423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.7
P/S: 4.29
Больше данных по 600958_SS

3.2. Выручка

EPS 0.3241
ROE 3.53%
ROA 0.7326%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.08%
Больше данных по 600958_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.02 ¥) выше справедливой (3 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.02 ¥) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у сектора в целом (62.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.7) ниже чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8986) ниже чем у сектора в целом (4.15).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8986) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.29) выше чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.2992%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (8.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7326%) ниже чем у сектора в целом (4.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7326%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5330.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% выше средней по сектору '3.81%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Orient Securities Company Limited

Перейти на форум акций "Orient Securities Company Limited" ⇨