Zijin Mining Group Company Limited (601899) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zijin Mining Group Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (12.15%) выше чем средняя по сектору (-34.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.4%)

Минусы

Цена (14.68 ¥) выше справедливой оценки (11.2 ¥)
Дивиденды (1.81%) меньше среднего по сектору (4.01%).
Текущий уровень задолженности 36.82% увеличился за 5 лет c 33.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 22:50 Zijin Mining Reports Surging Net Income, Acknowledges Growing M&A Threats

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/zijin-mining-report...

31 августа 22:42 China’s Zijin Mining Sees Increasing Threats to M&A Ambitions

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/china-zijin-mining-...

31 августа 21:54 Basic Materials Roundup: Market Talk

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/c02d4aaf-7781-33c0-a59...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Zijin Mining Group Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	-2.3%	13%
90 дней	-15.2%	-17.3%	16.4%
1 год	12.1%	-34.9%	16.4%

601899 vs Сектор: Zijin Mining Group Company Limited превзошел сектор "Materials" на 47.08% за последний год.

601899 vs Рынок: Zijin Mining Group Company Limited незначительно отстал от рынка на -4.23% за последний год.

Стабильная цена: 601899 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601899 с недельной волатильностью в 0.2336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.23

P/S: 1.0965

Больше данных по 601899

3.2. Выручка

EPS	0.8022
ROE	21.5%
ROA	6.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	15.89%

Больше данных по 601899

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (14.68 ¥) выше справедливой (11.2 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (14.68 ¥) выше справедливой на 23.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у сектора в целом (60.46).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.23) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у сектора в целом (1.9844).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у сектора в целом (2.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0965) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у сектора в целом (16.68).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.37) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.7666%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у сектора в целом (8.4%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.5%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у сектора в целом (4.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.51%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.79% до 36.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 598.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.81% ниже средней по сектору '4.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zijin Mining Group Company Limited

Перейти на форум акций "Zijin Mining Group Company Limited" ⇨

Investing Port

SSE: 601899 - Zijin Mining Group Company Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

31 августа 22:50 Zijin Mining Reports Surging Net Income, Acknowledges Growing M&A Threats

31 августа 22:42 China’s Zijin Mining Sees Increasing Threats to M&A Ambitions

31 августа 21:54 Basic Materials Roundup: Market Talk

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Zijin Mining Group Company Limited