Pylon Technologies Co., Ltd. (688063) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pylon Technologies Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.86%) больше среднего по сектору (0.483%).

Минусы

Цена (35.75 ¥) выше справедливой оценки (23.96 ¥)
Доходность акции за последний год (-70.53%) ниже чем средняя по сектору (-41.49%).
Текущий уровень задолженности 5.79% увеличился за 5 лет c 1.51%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Pylon Technologies Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-23.2%	1.7%	1.1%
90 дней	-14%	-43.5%	21.3%
1 год	-70.5%	-41.5%	17.3%

688063 vs Сектор: Pylon Technologies Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -29.04% за последний год.

688063 vs Рынок: Pylon Technologies Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -87.83% за последний год.

Стабильная цена: 688063 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688063 с недельной волатильностью в -1.36% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.39

P/S: 5.53

Больше данных по 688063

3.2. Выручка

EPS	2.1
ROE	7.45%
ROA	5.1%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.29%

Больше данных по 688063

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (35.75 ¥) выше справедливой (23.96 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (35.75 ¥) выше справедливой на 33%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.39) ниже чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.39) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.14) выше чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.14) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.45%) ниже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.45%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) выже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.51% до 5.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 136.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.86% выше средней по сектору '0.483%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pylon Technologies Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Pylon Technologies Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 688063 - Pylon Technologies Co., Ltd.

Анализ компании Pylon Technologies Co., Ltd.