Gongniu Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.24 | 37.86 | -43.88% | 26.18 | -18.84% |
| P/S |
|
5.39 | 3.38 | 59.55% |
|
|
| P/BV |
|
5.72 | 3.14 | 82.01% |
|
|
| P/FCF |
|
22.23 | 90.25 | -75.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.11 | 48.88 | -58.86% |
|
|
| Ev/S |
|
4.65 | 3.88 | 20% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.05 | 36.7 | -23.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0688 | 0.0352 | 95.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.06 | 18.1 | 32.96% | 26.62 | -9.6% |
| ROE |
|
28.19 | 6.07 | 364.38% |
|
|
| ROA |
|
21.23 | 3.28 | 546.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
25.38 | 7.23 | 250.96% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.5573 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2194 | 4.16 | -94.73% | 0.2195 | -0.0839% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -5.47 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0433 | 0.1506 | -71.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.291 | 2.3 | -87.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2079 | 5.17 | -95.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3629 | -100% | 1.89 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.17 | 71.43% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.7491 | -6.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.51 | -9.7 | -177.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.89 | 2.04 | -7.71% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.4 | 104.59 | -33.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3629 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.45 | 31.71 | 112.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
34.53 | -26.73 | -229.18% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
84.67 | 79.49 | 6.52% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7.5 | -211.05 | -96.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-14.12 | -10.05 | 40.5% |
IP Score
6.04/10
