SSE: 603195 - Gongniu Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: -38.65%
Сектор: Industrials

Gongniu Group Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.44 78.67 -72.74% 25 -14.21%
P/S 5.29 3.05 73.2%
P/BV 5.74 4.04 42.23%
P/FCF 21.66 9.25 134.24%
Ev/Ebitda 20.11 22.72 -11.5%
Ev/S 4.99 3.45 44.65%
Ev/FCF 18.77 21.44 -12.42%
E/P 0.0428 0.0524 -18.29%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.74 16.44 74.83% 28.72 0.0805%
ROE 28.83 8.63 234.16%
ROA 21.26 4.27 397.43%
ROIC 0 0 0%
ROS 24.66 9.24 166.91%
ROCE 0 16.02 -100%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2194 3.89 -94.36% 0.2194 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.6012 -100%
Debt/Ratio 0.045 0.1742 -74.19%
Debt/Equity 0.0655 0.7083 -90.75%
Debt/Net Income 0.2296 8.77 -97.38%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8/10
 3.2 3.01 6.31% 2.11 51.34%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.2211 63.79%
DSI 0.9 0.8763 2.7%
Средний рост дивидендов 7.51 -2.91 -358.33%
Средний процент за 5 лет 2.11 2.43 -13.08%
Средний процент для выплат 69.95 80.71 -13.33%
Разница со средней разницей по сектору 0.19 -0.3803 -149.96%
IP Dividend Score
6.55/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 56.32 46 22.43%
Импульс роста Ebitda 5 лет 34.53 -22.42 -254.01%
Импульс роста Net Income 5 лет 67.99 14.25 377.12%
Импульс роста FCF 5 лет 125.67 0.335 37413.43%
Импульс роста EPS 5 лет 241.81 56.69 326.55%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.14/10

Похожие компании

Daqin Railway Co., Ltd.

AVIC Shenyang Aircraft Company Limited

China Railway Group Limited

TBEA Co., Ltd.