TBEA Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.31 | 78.67 | -91.98% | 10.13 | -37.73% |
| P/S |
|
0.6874 | 3.05 | -77.49% |
|
|
| P/BV |
|
0.7694 | 4.04 | -80.93% |
|
|
| P/FCF |
|
12.5 | 9.25 | 35.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.14 | 22.72 | -90.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7979 | 3.45 | -76.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.34 | 21.44 | -47.08% |
|
|
| E/P |
|
0.124 | 0.0524 | 136.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.62 | 16.44 | 104.51% | 25.29 | 32.94% |
| ROE |
|
17.8 | 8.63 | 106.28% |
|
|
| ROA |
|
5.91 | 4.27 | 38.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.9 | 9.24 | 17.98% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.0589 | 3.89 | -72.79% | 1.7562 | -39.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3363 | 0.6012 | -44.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1781 | 0.1742 | 2.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4971 | 0.7083 | -29.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.19 | 8.77 | -63.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5/10
|
2 | 3.01 | -33.56% | 1.7389 | 15.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2211 | 145.69% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8763 | -2.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.67 | -2.91 | -879.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7389 | 2.43 | -28.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.8 | 80.71 | -18.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.01 | -0.3803 | 165.62% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
165.21 | 46 | 259.15% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
430.16 | -22.42 | -2018.64% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
430.25 | 14.25 | 2919.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-268.38 | 0.335 | -80213.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
289.81 | 56.69 | 411.22% |
IP Score
7.02/10
