Tianneng Battery Group Co., Ltd. (688819) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.72%) больше среднего по сектору (0.2903%).
Доходность акции за последний год (-15.24%) выше чем средняя по сектору (-44.03%).
Текущий уровень задолженности 7.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

Цена (27.25 ¥) выше справедливой оценки (25.93 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tianneng Battery Group Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-17.7%	-2.9%	1.1%
90 дней	23%	-26.9%	21.3%
1 год	-15.2%	-44%	17.3%

688819 vs Сектор: Tianneng Battery Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 28.79% за последний год.

688819 vs Рынок: Tianneng Battery Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.55% за последний год.

Стабильная цена: 688819 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 688819 с недельной волатильностью в -0.2931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.63

P/S: 0.5615

Больше данных по 688819

3.2. Выручка

EPS	2.37
ROE	15.84%
ROA	6.76%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.48%

Больше данных по 688819

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (27.25 ¥) выше справедливой (25.93 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (27.25 ¥) выше справедливой на 4.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у сектора в целом (68.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.63) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5615) ниже чем у сектора в целом (1.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5615) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у сектора в целом (14.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.57) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.9%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.9%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.76%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.76%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.66% до 7.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 121.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.72% выше средней по сектору '0.2903%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Tianneng Battery Group Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 688819 - Tianneng Battery Group Co., Ltd.

Анализ компании Tianneng Battery Group Co., Ltd.