Financial Markets by TradingView

TSE: 2160_T - GNI Group Ltd.

Доходность за полгода: -15.96%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (70.01%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.44%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2375 ¥) выше справедливой оценки (1553.1 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

GNI Group Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 9.3% -5% 1.1%
90 дней -18.9% -80.7% -6.6%
1 год 70% -79.9% 13.4%

Положительная оценка 2160_T vs Сектор: GNI Group Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 149.92% за последний год.

Положительная оценка 2160_T vs Рынок: GNI Group Ltd. превзошел рынок на 56.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2160_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2160_T с недельной волатильностью в 1.3463% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.12
P/S: 5.33
Больше данных по 2160_T

3.2. Выручка

EPS 165.56
ROE 29.56%
ROA 16.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.95%
Больше данных по 2160_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2375 ¥) выше справедливой (1553.1 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2375 ¥) выше справедливой на 34.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.12) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.12) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.26) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.26) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 236.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (236.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.56%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.56%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.81%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.81%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.44% до 5.93%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 45.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.69%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям GNI Group Ltd.

Перейти на форум акций "GNI Group Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме