TSE: 2160_T - GNI Group Ltd.

Доходность за полгода: -15.96%
Сектор: Healthcare

Отчетность GNI Group Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							71.61
Выручка, млрд ¥	5.02	7.45	9.77	12.69	17.42	26.01	26.01
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.2001	0.6299	1.26	0.0552	-0.8683	8.09	8.09
EV, млрд ¥	38.85	108.75	72.55	58.29	46.43	120.67	120.67
EBIT, млрд ¥	0.1983	1.3	1.87	1.62	1.3779	4.58	4.58
EBITDA, млрд ¥	0.3518	1.58	2.25	2.14	2.16	5.19	5.19
FCF, млрд ¥	-0.235	0.1758	1.02	-0.1421	-1.5467	4.47	4.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.6102	0.7886	1.38	0.5523	0.3933	6.55	6.55
Баланс стоимость, млрд ¥	12.02	10.69	11	18.86	20.97	33.79	33.79
Операционная прибыль, млрд ¥	0.5686	1.3	1.87	1.62	1.3779	4.58	4.58
Операционные расходы, млрд ¥	3.6	5.09	6.36	9.46	13.37	17.85	17.85
CAPEX, млрд ¥	0.8452	0.6127	0.3571	0.6944	1.94	2.08	2.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	3.15	3.93	4.22	4.61	4.66	4.21	9.89	6.45	5.46	5.95
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.2281	0.0723	0.1256	0.1265	-1.19	-0.3417	1.6617	0.5545	5.88	1.4545
EV, млрд ¥	146.15	52.12	47.34	47.22	45.9	39.36	58.69	80.76	121.67	143.54
EBIT, млрд ¥	0.3164	0.4789	0.5257	0.6615	-0.1163	0.1747	5.48	1.6234	-2.26	0.7542
EBITDA, млрд ¥	0.4249	0.6486	0.7716	0.8098	-0.0707	0.3112	5.62	1.7729	-2.08	0.9541
FCF, млрд ¥	-0.4306	0.1261	-0.2877	-1.17	-0.2189	0.2437	-0.3985	2.86	1.766	-0.651
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.2029	0.4256	-0.0364	-0.5522	0.5562	0.71	0.1624	3.57	2.11	-0.3503
Баланс стоимость, млрд ¥	18.86	20.32	22.04	22.91	20.97	21.21	22.98	24.22	33.79	34.59
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.3355	0.4789	0.5257	0.6615	-0.1163	0.1747	5.08	1.3261	-2.26	0.7542
Операционные расходы, млрд ¥	3.1	2.91	3.11	3.34	4.01	3.24	4.04	4.1	6.52	3.98
CAPEX, млрд ¥	0.2277	0.2996	0.2513	0.6139	0.7752	0.4663	0.5609	0.7084	0.3403	0.3007

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.87	7.67	10.32	14.35	11.05	21.63	21.63
Short Term Investments	1.1	0.4032	0.0136	0.0047	0.1965	1.5175	1.5175
Total Receivables	0.82	1.19	1.37	1.89	3.12	3.97	3.97
Товарно материальные запасы	0.6116	0.807	0.9348	1.38	1.6934	2.33	2.33
Амортизация, млрд	0.1536	0.276	0.3757	0.513	0.7815	0.6084	0.6084
Total Current Assets	7.56	10.24	13.02	18.19	17.15	30.91	30.91
Чистые активы, млрд	7.56	10.24	13.02	18.19	4.71	17.15	4.71
Активы, млрд	17.33	20.61	23.22	30.3	33.91	62.39	62.39
Short Term Debt	0.8021	0.8817	1.52	0.8457	0.3796	1.5492	1.5492
Long Term Debt	1.52	1.16	0.2273	0.2807	0.1577	1.6	1.6
Задолженность, млрд	3.61	7.51	10.45	11.03	14.1	26.34	26.34
Чистый долг, млрд	-2.54	-5.64	-8.58	-13.23	-10.51	-17.93	-17.93
Долг, млрд	2.33	2.04	1.75	1.13	0.5374	3.7	3.7

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.35	14.79	14.47	12.72	11.05	10.6	14.08	18.14	21.63	20.34
Short Term Investments			0.0047	0.2084	0.1965	0.1988	0.2029	0.0637	1.5175	3.18
Total Receivables			2.65	3.15	3.12	2.54	7.54	5.41	3.97	4.49
Товарно материальные запасы			1.74	1.73	1.69	1.7085	1.6836	1.5738	2.33	2.5
Амортизация, млрд				0.1483	0.0456	0.1365	0.1378	0.1495	0.1847	0.1999
Total Current Assets			19.98	19.25	17.15	16.35	24.82	26.7	30.91	31.98
Чистые активы, млрд	18.19	19.54	19.98	19.25	17.15	4.92	5.39
Активы, млрд	30.3	32.59	35.27	36.46	33.91	34.07	45.05	48.47	62.39	65.6
Short Term Debt			0.6733	0.6643	0.3796	0.3751	1.1988	1.487	1.5492	4.63
Long Term Debt				0.2261	0.1577	0.119			1.6	1.5
Задолженность, млрд	11.03	12.12	13.5	14.44	14.1	14.28	20.25	21.88	26.34	27.85
Чистый долг, млрд	-13.23	-13.96	-13.54	-11.83	-10.51	-10.1	-12.77	-16.57	-17.93	-14.11
Долг, млрд	1.13	0.8258	0.9247	0.8904	0.5374	0.4941	1.3063	1.5708	3.7	6.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-4.94	14.45	28.04	1.14	-18.11	165.56		165.56
Цена акции ао					1393	2830	2290	2290
Число акций ао, млн	40.51	43.59	44.87	48.29	47.93	48.89		48.89
FCF/акцию	-5.8	4.03	22.74	-2.94	-32.27	91.5		91.5

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.12	1.52	2.63	2.62	-25.12	-7.17	34.88	11.33	119.42	28
FCF/акцию	-4	2.64	-6.03	-24.17	-4.61	5.11	-8.37	58.49	35.86	-12.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.6864	5.55	11.6	0.37	-4.36	29.56		29.56	10.56
ROA, %	-1.2052	3.32	5.74	0.2065	-2.7	16.81		16.81	6.44
ROS, %						-4.98	31.1	31.1	8.88
ROCE, %	1.256	7.49	11.25	5.85	4.53	8.39		8.39	11.45
Рентаб EBITDA, %	7.01	21.2	22.97	16.85	12.4	19.95		19.95	17.13
Чистая рентаб, %	-3.99	8.46	12.87	0.44	-4.98	31.12		31.12	8.88
Operation Margin, %						7.92	17.61	17.61	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.3548	0.3937	0.647	0.6176	-5.6	-1.577	7.59	2.5	24.56	5.34	10.56
ROA, %	-0.7593	0.2299	0.3703	0.3527	-3.39	-1.0055	4.2	1.1858	10.61	2.27	6.44
ROCE, %	1.1958	1.719	1.7966	2.15	-0.3692	0.5503	16.23	4.48	-5.35	1.5598	11.45
Рентаб EBITDA, %	13.47	16.49	18.28	17.58	-1.52	7.4	56.82	27.48	-38.08	16.04	17.13
Чистая рентаб, %	-7.23	1.84	2.98	2.75	-25.61	-8.12	16.8	8.59	107.66	24.45	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.25	15.36	8.3	5.64	3.27	5.33		5.33	129.77
P/BV	3.02	8.73	6.35	3.71	2.87	3.84		3.84	129.31
P/E		181.58	64.48	1294.61		17.12		17.12	170.08
P/FCF						-46.2	16.02	16.02	6.65
E/P						-0.0121	0.113	0.113	4.42
EV/EBITDA	110.43	68.9	32.31	27.27	21.5	23.26		23.26	142.78
EV/S						2.67	4.64	4.64
Debt/EBITDA	6.63	1.2915	0.7781	0.5269	0.2488	0.7129	0.7129	0.7129	-0.10
Netdebt/Ebitda						-4.87	-3.45	-3.45	-2.38
Debt/Ratio						0.0158	0.0593	0.0593	0.14
Debt/Equity						0.1141	0.7856	0.7856	1.12
Debt/Net Income						-0.6189	0.4574	0.4574	3.42
Бета						7.14	-2.15	-2.15	-127.64
Индекс Альтмана						2.78	1.9016	1.9016	2.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.48	6.04	4.84	4.14	3.26	2.8	3.06	3.78	5.26	5.37	129.77
P/BV	8.27	3.23	2.8	2.68	2.85	2.5	2.88	3.66	3.87	4.18	129.31
P/E		80.03	136.62	263.1			287.7	142.87	17.89	15.67	170.08
EV/EBITDA	46.41	17.9	17.52	17.79	21.26	21.61	8.8	10.58	21.64	22.9	142.78
Debt/EBITDA	2.65	1.2732	1.1984	1.0995		1.5879	0.2324	0.886		6.53	-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1508	0.1508	0.1508	0.1508	0.5	0.218
Дивиденды / прибыль, %			23.95	11.99	273.04		2.69	2.69	34.86

	2021Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1508	0.0655
Дивиденды / прибыль, %		1.1141	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.0392	0.0461	0.13	0.2598	0.4175	0.4175
Расходы на обслуживание долга	0.2259	0.1441	0.1097	0.6479	0.8699	1.2507	1.2507
Персонал, чел						701

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0604	0.0547	0.1211	0.172	0.0879	0.0493	0.2572	0.1989	0.2661	0.1617
Расходы на обслуживание долга	0.1866	0.1862	0.2039	0.2288	0.251	0.2396	0.2994	0.3653	0.3464	0.6297

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2160_T - GNI Group Ltd.

Отчетность GNI Group Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное