Systena Corporation (2317) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Systena Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.14%)

Минусы

Цена (263 ¥) выше справедливой оценки (215.69 ¥)
Дивиденды (4.77%) меньше среднего по сектору (10.23%).
Доходность акции за последний год (3.95%) ниже чем средняя по сектору (18.21%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Systena Corporation	Technology	Индекс
7 дней	-30.2%	-0%	-0.9%
90 дней	-25.5%	-44.2%	-0.2%
1 год	4%	18.2%	14.8%

2317 vs Сектор: Systena Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -14.26% за последний год.

2317 vs Рынок: Systena Corporation значительно отстал от рынка на -10.83% за последний год.

Стабильная цена: 2317 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2317 с недельной волатильностью в 0.076% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.68

P/S: 1.38

Больше данных по 2317

3.2. Выручка

EPS	18.67
ROE	18.98%
ROA	13.38%
ROIC	30.29%
Ebitda margin	13.37%

Больше данных по 2317

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (263 ¥) выше справедливой (215.69 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (263 ¥) выше справедливой на 18%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.68) ниже чем у сектора в целом (169.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.68) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (105.58).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (104.39).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у сектора в целом (108.28).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.54) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.16%) ниже средней доходности за 5 лет (11.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.16%) ниже доходности по сектору (28.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (-7.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (5.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у сектора в целом (12.32%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.29%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.45% до 2.87%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 21.43% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.77% ниже средней по сектору '10.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 2317 - Systena Corporation

Анализ компании Systena Corporation