TSE: 2317 - Systena Corporation

Доходность за полгода: -6.07%
Сектор: Technology

Systena Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.35 172.41 -91.09% 24.95 -38.45%
P/S 1.5076 104.93 -98.56%
P/BV 3.24 105.41 -96.92%
P/FCF 17.13 37.54 -54.36%
Ev/Ebitda 8.51 111.79 -92.38%
Ev/S 1.1924 104.52 -98.86%
Ev/FCF 13.69 150.05 -90.87%
E/P 0.0658 0.2736 -75.95%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14 12.6 11.08% 13.41 4.42%
ROE 22.89 6.83 235.38%
ROA 15.85 5.39 194.12%
ROIC 0 0 0%
ROS 9.82 1.677 485.56%
ROCE 28.29 13.28 112.99%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1485 1.1445 -87.03% 0.1708 -13.06%
Nеt Debt/Ebitda -2.25 -2.44 -7.67%
Debt/Ratio 0.0317 0.1109 -71.42%
Debt/Equity 0.9556 4.82 -80.16%
Debt/Net Income 0.2117 2.23 -90.52%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.83 3.43 40.84% 2.8 72.33%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3028 53.52%
DSI 0.8571 0.7313 17.2%
Средний рост дивидендов 8.13 -19.99 -140.69%
Средний процент за 5 лет 2.8 2.32 20.82%
Средний процент для выплат 35.51 47.74 -25.61%
Разница со средней разницей по сектору 1.4005 -0.4625 -402.79%
IP Dividend Score
7.3/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.19 189.21 -89.86%
Импульс роста Ebitda 5 лет 26.88 466.09 -94.23%
Импульс роста Net Income 5 лет 32.18 773.11 -95.84%
Импульс роста FCF 5 лет 97.76 342.17 -71.43%
Импульс роста EPS 5 лет 32.88 410.62 -91.99%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
6.93/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited