Systena Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.68 | 195.45 | -92.49% | 24.95 | -41.16% |
| P/S |
|
1.38 | 129.83 | -98.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | 131.01 | -97.9% |
|
|
| P/FCF |
|
12.61 | 18.24 | -30.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.37 | 139.67 | -94.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.01 | 129.5 | -99.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.8 | 116.22 | -92.43% |
|
|
| E/P |
|
0.065 | 0.3685 | -82.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.68 | 12.07 | 13.32% | 13.55 | +0.9466% |
| ROE |
|
20.01 | 6.59 | 203.91% |
|
|
| ROA |
|
14.05 | 5.41 | 159.82% |
|
|
| ROIC |
|
30.29 | 12.32 | 145.99% |
|
|
| ROS |
|
9.4 | 4.3 | 118.69% |
|
|
| ROCE |
|
25.77 | 0.7838 | 3187.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1473 | 1.32 | -88.83% | 0.1634 | -9.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.72 | -3.14 | -13.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0287 | 0.1199 | -76.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9556 | 9.13 | -89.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2143 | 2.29 | -90.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.77 | 4.93 | -3.28% | 2.62 | +81.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.26 | 58.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7754 | 19.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.81 | -40.4 | -124.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.62 | 9.07 | -71.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.51 | 49.93 | -28.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1617 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.19 | 166.23 | -88.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
29.77 | 258.11 | -88.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
32.21 | 304.78 | -89.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
97.67 | 217.87 | -55.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.85 | 432.21 | -92.4% |
IP Score
7.16/10
