TSE: 2674_T - Hard Off Corporation Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -6.28%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.05%) больше среднего по сектору (3.43%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.05%)

Минусы

  • Цена (1746 ¥) выше справедливой оценки (1555.1 ¥)
  • Доходность акции за последний год (17.65%) ниже чем средняя по сектору (1253.98%).
  • Текущий уровень задолженности 10.38% увеличился за 5 лет c 3.7%.

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hard Off Corporation Co.,Ltd. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -15.4% 0% 1.5%
90 дней -13.3% 108.5% 0.6%
1 год 17.7% 1254% 20.1%

Отрицательная оценка 2674_T vs Сектор: Hard Off Corporation Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -1236.32% за последний год.

Нейтральная оценка 2674_T vs Рынок: Hard Off Corporation Co.,Ltd. незначительно отстал от рынка на -2.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2674_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2674_T с недельной волатильностью в 0.3395% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.89
P/S: 0.6658
Больше данных по 2674_T

3.2. Выручка

EPS 119.14
ROE 11.42%
ROA 8.38%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.44%
Больше данных по 2674_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1746 ¥) выше справедливой (1555.1 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1746 ¥) выше справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (85.29).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (84.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.173) ниже чем у сектора в целом (26.32).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.173) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6658) ниже чем у сектора в целом (25.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6658) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (38.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (66.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0119%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.42%) выже чем у сектора в целом (10.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.42%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у сектора в целом (3.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.38%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.7% до 10.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.05% выше средней по сектору '3.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.57%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hard Off Corporation Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Hard Off Corporation Co.,Ltd." ⇨