TSE: 7309_T - Shimano Inc.

Доходность за полгода: +26.87%
Сектор: Consumer Cyclical

Shimano Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 32.03 85.29 -62.45% 27.66 15.78%
P/S 4.13 25.63 -83.9%
P/BV 2.44 26.32 -90.73%
P/FCF 23.3 35.03 -33.47%
Ev/Ebitda 13.75 38.14 -63.94%
Ev/S 3.12 25.65 -87.84%
Ev/FCF 17.77 -15.24 -216.61%
E/P 0.0315 0.3365 -90.64%
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.68 10.28 120.56% 27.28 -16.86%
ROE 7.93 10.05 -21.06%
ROA 7.2 3.9 84.71%
ROIC 0 0 0%
ROS 12.89 4.26 202.79%
ROCE 10.33 11.16 -7.48%
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0315 2.88 -98.9% 0.03 4.99%
Nеt Debt/Ebitda -4.45 0.6958 -739.3%
Debt/Ratio 0.0039 0.2123 -98.17%
Debt/Equity 0.0054 1.8142 -99.7%
Debt/Net Income 0.0554 24.63 -99.77%
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.9/10
 1.9602 3.42 -42.75% 1.2976 51.07%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 10.54 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.2976 0 0%
Средний процент для выплат 27.92 62.53 -55.35%
Разница со средней разницей по сектору -1.4637 0 0%
4.87/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 30.59 96.36 -68.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет 22.25 257.24 -91.35%
Импульс роста Net Income 5 лет 17.96 529.1 -96.61%
Импульс роста FCF 5 лет 98.5 226.5 -56.51%
Импульс роста EPS 5 лет 21.04 816.46 -97.42%
5/10
5.98/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.