TSE: 2674_T - Hard Off Corporation Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -6.28%
Сектор: Consumer Cyclical

Hard Off Corporation Co.,Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.89 85.29 -87.24% 16.87 -35.45%
P/S 0.6658 25.63 -97.4%
P/BV 1.173 26.32 -95.54%
P/FCF 21.6 34.9 -38.11%
Ev/Ebitda 5.58 38.14 -85.38%
Ev/S 0.6379 25.65 -97.51%
Ev/FCF 19.09 -15.24 -225.29%
E/P 0.0848 0.3414 -75.16%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.44 10.28 11.25% 9.14 25.14%
ROE 11.42 10.05 13.6%
ROA 8.38 3.9 115.02%
ROIC 0 0 0%
ROS 6.12 4.26 43.76%
ROCE 15.24 11.16 36.48%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6958 2.88 -75.81% 0.9849 -29.36%
Nеt Debt/Ebitda -0.2447 0.6958 -135.17%
Debt/Ratio 0.1038 0.2123 -51.13%
Debt/Equity 0.578 1.8066 -68.01%
Debt/Net Income 1.3 24.63 -94.72%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.05 3.43 47.36% 5.82 -13.29%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -43.1 0 0%
Средний процент за 5 лет 5.82 0 0%
Средний процент для выплат 88.37 62.53 41.32%
Разница со средней разницей по сектору 1.623 0 0%
IP Dividend Score
6.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 55.61 105.3 -47.19%
Импульс роста Ebitda 5 лет 149.64 259.31 -42.29%
Импульс роста Net Income 5 лет 436.72 530 -17.6%
Импульс роста FCF 5 лет 38.12 232.48 -83.6%
Импульс роста EPS 5 лет 421.54 900.66 -53.2%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
7.22/10

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.