1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=29.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)
Минусы
- Цена (4760 ¥) выше справедливой оценки (1119.84 ¥)
- Дивиденды (0.4111%) меньше среднего по сектору (3.45%).
- Доходность акции за последний год (-0.4184%) ниже чем средняя по сектору (1307.39%).
- Текущий уровень задолженности 5.36% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад 1 Technology ETF to Buy With $1,000 and Hold Forever
![1 Technology ETF to Buy With $1,000 and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eXjtAOG6zQLQH6Isu0k_Yg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ef779becfa8cb664dfd39c46131069b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-technology-etf-bu...
источник:
9 часов назад 1 No-Brainer S&P 500 ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000
![1 No-Brainer S&P 500 ETF to Buy Right Now for Less Than $1,000](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ASOOTmW_y000s3XhdSA4Gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/77cc0ca80d84af381201eb98f5e59947.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-no-brainer-p-500-...
источник:
9 часов назад Want Decades of Passive Income? 2 Top ETFs to Buy Now and Hold Forever
![Want Decades of Passive Income? 2 Top ETFs to Buy Now and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jdS0fyrkvO.dUu9tYkGhrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ad8e359c360302652e1fe0173675c1f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Security Experts Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.6% | 0% | 1.5% |
90 дней | -5.4% | 1090.6% | 0.6% |
1 год | -0.4% | 1307.4% | 20.1% |
4417_T vs Сектор: Global Security Experts Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -1307.81% за последний год.
4417_T vs Рынок: Global Security Experts Inc. значительно отстал от рынка на -20.51% за последний год.
Стабильная цена: 4417_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4417_T с недельной волатильностью в -0.008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4760 ¥) выше справедливой (1119.84 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4760 ¥) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.25) ниже чем у сектора в целом (117.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.25) ниже чем у рынка в целом (84.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.77) ниже чем у сектора в целом (54.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.77) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (54.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.05) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.33) выше чем у сектора в целом (61.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.33) ниже чем у рынка в целом (66.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8119%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.71%) выже чем у сектора в целом (6.75%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.71%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4111% ниже средней по сектору '3.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4111% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4111% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке