TSE: 4417_T - Global Security Experts Inc.

Доходность за полгода: -16.78%
Сектор: Technology

Global Security Experts Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 80.25 117.8 -31.88% 64.46 24.5%
P/S 7.05 54.07 -86.97%
P/BV 22.77 54.42 -58.15%
P/FCF 79.83 36.62 118%
Ev/Ebitda 66.33 61.04 8.67%
Ev/S 7.8 53.6 -85.45%
Ev/FCF 78.74 73.63 6.94%
E/P 0.0111 0.2718 -95.92%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.26 12.45 6.5% 0 0%
ROE 29.71 6.75 340.48%
ROA 12.83 5.34 140.48%
ROIC 0 0 0%
ROS 8.78 1.6107 445.11%
ROCE 0 13.1 -100%
IP Profitability Score
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2787 1.1442 -75.64% 0.2787 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 -2.36 -100%
Debt/Ratio 0.0536 0.1109 -51.61%
Debt/Equity 6.04 4.87 24.07%
Debt/Net Income 0.4528 2.23 -79.73%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.03/10
 0.4111 3.45 -88.09% 0.4959 -17.11%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.875 0 0%
Средний рост дивидендов 46.43 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.4959 0 0%
Средний процент для выплат 9.85 47.74 -79.37%
Разница со средней разницей по сектору -3.04 0 0%
IP Dividend Score
3.64/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 333.01 212.08 57.02%
Импульс роста Ebitda 5 лет 0 646.34 -100%
Импульс роста Net Income 5 лет 1924.29 1143.47 68.29%
Импульс роста FCF 5 лет -297.61 717.05 -141.5%
Импульс роста EPS 5 лет 1690.19 449.66 275.88%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
4.96/10

Похожие компании

Fujitsu Limited

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation