1. Резюме
Минусы
- Цена (9831 ¥) выше справедливой оценки (2886.28 ¥)
- Дивиденды (1.9858%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-10.01%) ниже чем средняя по сектору (19523.05%).
- Текущий уровень задолженности 2.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KOSÉ Corporation | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 22.2% | -0% | 5.6% |
| 90 дней | -3.9% | 339.9% | 0.6% |
| 1 год | -10% | 19523% | 21.9% |
4922 vs Сектор: KOSÉ Corporation значительно отстал от сектора "" на -19533.06% за последний год.
4922 vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -31.9% за последний год.
Стабильная цена: 4922 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4922 с недельной волатильностью в -0.1926% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9831 ¥) выше справедливой (2886.28 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9831 ¥) выше справедливой на 70.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.2) ниже чем у сектора в целом (82.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.2) ниже чем у рынка в целом (92.58).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (59.9).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (59.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (59.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (59.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.8) ниже чем у сектора в целом (105.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.8) ниже чем у рынка в целом (74.45).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.325%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.22%) выже чем у сектора в целом (3.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.22%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.95%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.95%) выже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9858% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9858% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9858% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.55%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
