Анализ компании KOSÉ Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=4.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)
Минусы
- Цена (9831 ¥) выше справедливой оценки (1793.21 ¥)
- Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.02%).
- Доходность акции за последний год (-4.55%) ниже чем средняя по сектору (32.37%).
- Текущий уровень задолженности 2.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| KOSÉ Corporation | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.3% | -0% | 0.8% |
| 90 дней | -6.8% | 40% | 13.1% |
| 1 год | -4.6% | 32.4% | 20.4% |
4922 vs Сектор: KOSÉ Corporation значительно отстал от сектора "" на -36.92% за последний год.
4922 vs Рынок: KOSÉ Corporation значительно отстал от рынка на -24.95% за последний год.
Стабильная цена: 4922 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4922 с недельной волатильностью в -0.0876% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9831 ¥) выше справедливой (1793.21 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9831 ¥) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.14) ниже чем у сектора в целом (98.27).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.14) ниже чем у рынка в целом (101.86).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у сектора в целом (79.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.52) ниже чем у рынка в целом (67.75).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (79.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (67.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.57) ниже чем у сектора в целом (274.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.57) ниже чем у рынка в целом (113.45).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.87%) ниже доходности по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.38%) выже чем у сектора в целом (3.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.38%) выже чем у рынка в целом (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у сектора в целом (3.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.12%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.95%) выже чем у сектора в целом (6.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.95%) выже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '4.02%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
