TSE: 4922 - KOSÉ Corporation

Доходность за полгода: +20.55%

KOSÉ Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 47.2 82.48 -42.78% 45.86 2.92%
P/S 3.06 59.85 -94.88%
P/BV 3.22 59.9 -94.63%
P/FCF 58.59 11.95 390.49%
Ev/Ebitda 19.8 105.64 -81.26%
Ev/S 2.7 59.18 -95.44%
Ev/FCF 59.23 24.02 146.65%
E/P 0.0243 0.3117 -92.2%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.62 12.82 6.2% 12.19 11.72%
ROE 7.25 7.6 -4.65%
ROA 5.22 3.77 38.54%
ROIC 9.95 0 0%
ROS 6.49 7.88 -17.61%
ROCE 8.03 7.27 10.43%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2535 -66.21 -100.38% 0.1976 28.3%
Nеt Debt/Ebitda -2.71 44.11 -106.14%
Debt/Ratio 0.0278 0.168 -83.48%
Debt/Equity 0.0385 7.2 -99.47%
Debt/Net Income 0.5318 19.69 -97.3%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.98/10
 1.9858 3.96 -49.88% 1.3606 45.95%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов -0.2123 -16.05 -98.68%
Средний процент за 5 лет 1.3606 7.42 -81.66%
Средний процент для выплат 48.88 55.01 -11.13%
Разница со средней разницей по сектору -1.9763
IP Dividend Score
3.46/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -8.33 126.58 -106.58%
Импульс роста Ebitda 5 лет -46.9 255.72 -118.34%
Импульс роста Net Income 5 лет -56.29 1095.61 -105.14%
Импульс роста FCF 5 лет 45.37 9818.43 -99.54%
Импульс роста EPS 5 лет -56.3 592.17 -109.51%
IP Growth Score
1.2/10
IP Score
4.5/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation